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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 385.00 | 7 154.00 | 3 231.00 | 10 385.00 |
BZ Autres créances | 266 945.00 | 242 215.00 | 24 730.00 | 266 945.00 |
CF Disponibilités | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 070.00 | 249 370.00 | 29 701.00 | 279 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 889.00 | 269 188.00 | 29 701.00 | 298 889.00 |
CU Autres participations | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 440.00 | 58 440.00 | | 58 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
DG Autres réserves | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
DH Report à nouveau | -165 762.00 | 38 449.00 | | -165 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 246.00 | -204 210.00 | | -2 246.00 |
DL TOTAL (I) | -82 411.00 | -80 165.00 | | -82 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 900.00 | 81 900.00 | | 81 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | 35.00 | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 545.00 | 37 604.00 | | 21 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 615.00 | 19.00 | | 1 615.00 |
EA Autres dettes | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 112.00 | 126 424.00 | | 112 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 701.00 | 46 259.00 | | 29 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 112.00 | 126 424.00 | | 112 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 154.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 374.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 374.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 114.00 | 261 001.00 | | 56 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 360.00 | 465 211.00 | | 58 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 246.00 | -204 210.00 | | -2 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 508.00 | | 1.00 | 260 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 176.00 | 19 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 691.00 | 19 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 627.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 888.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 627.00 | | | 18 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 888.00 | | | 220 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 993.00 | | 1.00 | 20 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 515.00 | | 239 515.00 | 239 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 627.00 | | 18 627.00 | 18 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 888.00 | | 220 888.00 | 220 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 154.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 201 983.00 | 40 232.00 | | 201 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 801.00 | 47 387.00 | | 221 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 801.00 | 47 387.00 | | 221 801.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 154.00 | | |
UG ‐ Financières | | 40 232.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 545.00 | 21 545.00 | | 21 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
UX Autres créances clients | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
VB T. V. A. | 22 865.00 | 22 865.00 | | 22 865.00 |
VC Groupe et associés | 224 603.00 | 224 603.00 | | 224 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 087.00 | 82 087.00 | | 82 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 478.00 | 19 478.00 | | 19 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 330.00 | 277 330.00 | | 277 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 112.00 | 112 112.00 | | 112 112.00 |