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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 627.00 | 17 510.00 | 1 116.00 | 18 627.00 |
AP Constructions | 73 608.00 | 71 530.00 | 2 078.00 | 73 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 280.00 | 137 280.00 | 10 000.00 | 147 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 508.00 | 240 150.00 | 20 358.00 | 260 508.00 |
BT Marchandises | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
BZ Autres créances | 66 303.00 | | 66 303.00 | 66 303.00 |
CF Disponibilités | 29 479.00 | | 29 479.00 | 29 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 959.00 | | 105 959.00 | 105 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 467.00 | 240 150.00 | 126 316.00 | 366 467.00 |
CU Autres participations | 19 818.00 | 13 830.00 | 5 988.00 | 19 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 440.00 | 58 440.00 | | 58 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
DG Autres réserves | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
DH Report à nouveau | 28 470.00 | 13 028.00 | | 28 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 486.00 | 15 442.00 | | 2 486.00 |
DL TOTAL (I) | 116 553.00 | 114 067.00 | | 116 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 28.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 237.00 | | 2 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57.00 | | | 57.00 |
EA Autres dettes | 7 028.00 | 386.00 | | 7 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 764.00 | 2 650.00 | | 9 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 316.00 | 116 717.00 | | 126 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 764.00 | 2 650.00 | | 9 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 342 191.00 | | 342 191.00 | 342 191.00 |
FG Production vendue services | 10 798.00 | | 10 798.00 | 10 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 989.00 | | 352 989.00 | 352 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 558.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 869.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 861.00 | 326 451.00 | | 353 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 375.00 | 311 008.00 | | 351 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 486.00 | 15 442.00 | | 2 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 508.00 | | | 260 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 627.00 | | | 18 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 888.00 | | | 220 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 993.00 | | | 20 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 761.00 | 10 558.00 | | 215 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 138.00 | 373.00 | | 17 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 623.00 | 10 186.00 | | 198 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 668.00 | 6 162.00 | | 7 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 668.00 | 6 162.00 | | 7 668.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
UX Autres créances clients | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VB T. V. A. | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VC Groupe et associés | 57 745.00 | 57 745.00 | | 57 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 818.00 | 67 643.00 | 1 175.00 | 68 818.00 |
VW T.V.A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |