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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 540.00 | 25 349.00 | 3 191.00 | 28 540.00 |
AP Constructions | 9 439.00 | 3 828.00 | 5 610.00 | 9 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 361.00 | 12 169.00 | 11 192.00 | 23 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 257.00 | 48 602.00 | 25 655.00 | 74 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 247.00 | 89 948.00 | 54 299.00 | 144 247.00 |
BT Marchandises | 306 973.00 | | 306 973.00 | 306 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 293.00 | 86 370.00 | 657 924.00 | 744 293.00 |
BZ Autres créances | 664 122.00 | | 664 122.00 | 664 122.00 |
CF Disponibilités | 55 241.00 | | 55 241.00 | 55 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330 076.00 | | 330 076.00 | 330 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 102 704.00 | 86 370.00 | 2 016 334.00 | 2 102 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 951.00 | 176 318.00 | 2 070 633.00 | 2 246 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 122 411.00 | 122 411.00 | | 122 411.00 |
DH Report à nouveau | -149 867.00 | | | -149 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 716.00 | -149 867.00 | | -134 716.00 |
DL TOTAL (I) | -144 572.00 | -9 856.00 | | -144 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 456.00 | 27 488.00 | | 28 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 772 463.00 | 1 482 725.00 | | 1 772 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 531.00 | 150 055.00 | | 262 531.00 |
EA Autres dettes | 151 755.00 | 186 714.00 | | 151 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 215 205.00 | 1 846 983.00 | | 2 215 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 633.00 | 1 837 127.00 | | 2 070 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 190.00 | 3 945.00 | | 10 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 154 506.00 | 176 113.00 | 2 330 619.00 | 2 154 506.00 |
FG Production vendue services | 585 443.00 | 281 820.00 | 867 263.00 | 585 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 739 949.00 | 457 933.00 | 3 197 882.00 | 2 739 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 274 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 814 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 865.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 404 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 762.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 762.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 375.00 | 493.00 | | 3 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 375.00 | 5 604.00 | | 3 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 375.00 | -1 843.00 | | -3 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 278 088.00 | 2 739 637.00 | | 3 278 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 412 805.00 | 2 889 504.00 | | 3 412 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 716.00 | -149 867.00 | | -134 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 129.00 | | 19 118.00 | 125 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 540.00 | | | 28 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 939.00 | | 19 118.00 | 87 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 083.00 | 15 865.00 | | 74 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 774.00 | 3 575.00 | | 21 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 309.00 | 12 290.00 | | 52 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 370.00 | | | 86 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 370.00 | | | 86 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 370.00 | | | 86 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 772 463.00 | 1 772 463.00 | | 1 772 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 194.00 | 49 194.00 | | 49 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 267.00 | 47 267.00 | | 47 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 755.00 | 151 755.00 | | 151 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
UX Autres créances clients | 632 749.00 | | | 632 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 544.00 | | | 111 544.00 |
VB T. V. A. | 23 465.00 | | | 23 465.00 |
VC Groupe et associés | 282 546.00 | | | 282 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 385.00 | 6 018.00 | 11 367.00 | 17 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 177.00 | | | 18 177.00 |
VP Divers | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 356.00 | | | 336 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330 076.00 | | | 330 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 747 141.00 | 1 738 491.00 | 8 660.00 | 1 747 141.00 |
VW T.V.A. | 163 598.00 | 163 598.00 | | 163 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 215 205.00 | 2 203 838.00 | 11 367.00 | 2 215 205.00 |