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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 540.00 | 28 464.00 | 76.00 | 28 540.00 |
AP Constructions | 9 439.00 | 4 730.00 | 4 709.00 | 9 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 176.00 | 16 778.00 | 8 398.00 | 25 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 507.00 | 57 318.00 | 46 189.00 | 103 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 312.00 | 107 290.00 | 68 022.00 | 175 312.00 |
BT Marchandises | 325 330.00 | | 325 330.00 | 325 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 847.00 | 131 278.00 | 884 569.00 | 1 015 847.00 |
BZ Autres créances | 667 267.00 | | 667 267.00 | 667 267.00 |
CF Disponibilités | 515 308.00 | | 515 308.00 | 515 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733 372.00 | | 733 372.00 | 733 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 259 124.00 | 131 278.00 | 3 127 846.00 | 3 259 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 434 435.00 | 238 567.00 | 3 195 868.00 | 3 434 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 122 411.00 | 122 411.00 | | 122 411.00 |
DH Report à nouveau | -284 583.00 | -149 867.00 | | -284 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 041.00 | -134 716.00 | | 12 041.00 |
DL TOTAL (I) | -132 531.00 | -144 572.00 | | -132 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 367.00 | 28 456.00 | | 11 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 196 864.00 | 1 772 463.00 | | 2 196 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 045.00 | 262 531.00 | | 310 045.00 |
EA Autres dettes | 810 122.00 | 151 755.00 | | 810 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 328 398.00 | 2 215 205.00 | | 3 328 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 195 868.00 | 2 070 633.00 | | 3 195 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 328 398.00 | 2 203 838.00 | | 3 328 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 190.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 787 221.00 | 118 756.00 | 3 905 978.00 | 3 787 221.00 |
FG Production vendue services | 497 642.00 | 63 759.00 | 561 401.00 | 497 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 284 864.00 | 182 515.00 | 4 467 379.00 | 4 284 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 549 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 073 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 872.00 | |
GE Autres charges | | | -1 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 534 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 131.00 | 71 018.00 | | 76 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 210.00 | 3 375.00 | | 3 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 210.00 | 3 375.00 | | 3 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 210.00 | -3 375.00 | | -3 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 553 417.00 | 3 278 088.00 | | 4 553 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 541 375.00 | 3 412 805.00 | | 4 541 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 041.00 | -134 716.00 | | 12 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 247.00 | | 175 312.00 | 144 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 650.00 | 8 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 247.00 | 175 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 540.00 | 28 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 057.00 | 138 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 540.00 | | 28 540.00 | 28 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 057.00 | | 138 122.00 | 107 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 948.00 | 107 290.00 | 89 948.00 | 89 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 349.00 | 28 464.00 | 25 349.00 | 25 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 599.00 | 78 826.00 | 64 599.00 | 64 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 370.00 | 131 278.00 | 86 370.00 | 86 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 370.00 | 131 278.00 | 86 370.00 | 86 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 370.00 | 131 278.00 | 86 370.00 | 86 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 872.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 80.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 196 864.00 | 2 196 864.00 | | 2 196 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 407.00 | 52 407.00 | | 52 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 269.00 | 45 269.00 | | 45 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810 122.00 | 810 122.00 | | 810 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
UX Autres créances clients | 841 764.00 | 841 764.00 | | 841 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 083.00 | 174 083.00 | | 174 083.00 |
VB T. V. A. | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |
VC Groupe et associés | 338 283.00 | 338 283.00 | | 338 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 789.00 | 302 789.00 | | 302 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733 372.00 | 733 372.00 | | 733 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 425 136.00 | 2 416 486.00 | 8 650.00 | 2 425 136.00 |
VW T.V.A. | 204 419.00 | 204 419.00 | | 204 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 328 398.00 | 3 328 398.00 | | 3 328 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 702.00 | 8 722.00 | | 11 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 012.00 | 31 375.00 | | 38 012.00 |
ST Autres comptes | 340 332.00 | 347 799.00 | | 340 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 037.00 | 108 649.00 | | 99 037.00 |
YT Sous‐traitance | 307 577.00 | 388 822.00 | | 307 577.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 973.00 | 6 800.00 | | 30 973.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 3 700.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 702.00 | 8 722.00 | | 11 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 417 399.00 | 479 852.00 | | 1 417 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 779 129.00 | 137 842.00 | | 779 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 815 930.00 | 887 145.00 | | 815 930.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |