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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 540.00 | 28 540.00 | | 28 540.00 |
AP Constructions | 9 439.00 | 5 473.00 | 3 965.00 | 9 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 500.00 | 5 211.00 | 16 290.00 | 21 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 612.00 | 65 247.00 | 48 365.00 | 113 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 741.00 | 104 471.00 | 77 270.00 | 181 741.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 788 284.00 | 131 278.00 | 1 657 006.00 | 1 788 284.00 |
BZ Autres créances | 1 013 682.00 | | 1 013 682.00 | 1 013 682.00 |
CF Disponibilités | 264 335.00 | | 264 335.00 | 264 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 068 816.00 | 131 278.00 | 2 937 538.00 | 3 068 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 250 557.00 | 235 748.00 | 3 014 808.00 | 3 250 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 122 411.00 | 122 411.00 | | 122 411.00 |
DH Report à nouveau | -272 542.00 | -284 583.00 | | -272 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 972.00 | 12 041.00 | | 165 972.00 |
DL TOTAL (I) | 33 442.00 | -132 531.00 | | 33 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 090.00 | 11 367.00 | | 5 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 564 419.00 | 2 196 864.00 | | 2 564 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 502.00 | 310 045.00 | | 407 502.00 |
EA Autres dettes | 4 355.00 | 810 122.00 | | 4 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 981 367.00 | 3 328 398.00 | | 2 981 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 014 808.00 | 3 195 868.00 | | 3 014 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 996 469.00 | 122 603.00 | 4 119 072.00 | 3 996 469.00 |
FG Production vendue services | 518 890.00 | 3 490.00 | 522 380.00 | 518 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 515 359.00 | 126 093.00 | 4 641 452.00 | 4 515 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 727 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 112 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 325 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 549 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 447.00 | 3 210.00 | | 23 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 473.00 | 3 210.00 | | 26 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 973.00 | -3 210.00 | | -13 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 745 723.00 | 4 553 417.00 | | 4 745 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 579 750.00 | 4 541 375.00 | | 4 579 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 972.00 | 12 041.00 | | 165 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 312.00 | | 25 605.00 | 175 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 176.00 | 181 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 176.00 | 144 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 540.00 | | | 28 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 122.00 | | 25 605.00 | 138 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 290.00 | 13 331.00 | 16 150.00 | 107 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 464.00 | 76.00 | | 28 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 826.00 | 13 255.00 | 16 150.00 | 78 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 131 278.00 | | | 131 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 278.00 | | | 131 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 278.00 | | | 131 278.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 564 419.00 | 2 564 419.00 | | 2 564 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 614 201.00 | 1 614 201.00 | | 1 614 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 083.00 | 174 083.00 | | 174 083.00 |
VB T. V. A. | 83 661.00 | 83 661.00 | | 83 661.00 |
VC Groupe et associés | 740 861.00 | 740 861.00 | | 740 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 449.00 | 178 449.00 | | 178 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 811 131.00 | 2 802 481.00 | 8 650.00 | 2 811 131.00 |
VW T.V.A. | 388 799.00 | 388 799.00 | | 388 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 981 367.00 | 2 981 367.00 | | 2 981 367.00 |