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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 404.00 | 32 404.00 | | 32 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 481.00 | 32 404.00 | 750 077.00 | 782 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
BZ Autres créances | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
CF Disponibilités | 310 090.00 | | 310 090.00 | 310 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 589.00 | | 383 589.00 | 383 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 071.00 | 32 404.00 | 1 133 667.00 | 1 166 071.00 |
CU Autres participations | 750 077.00 | | 750 077.00 | 750 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 777 162.00 | | | 777 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 345.00 | | | 138 345.00 |
DL TOTAL (I) | 971 508.00 | | | 971 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 756.00 | | | 89 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 889.00 | | | 16 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 285.00 | | | 46 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 159.00 | | | 162 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 667.00 | | | 1 133 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 744.00 | | | 102 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 879.00 | | | 26 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 554.00 | | | 365 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 208.00 | | | 227 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 345.00 | | | 138 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 481.00 | | | 782 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 404.00 | | | 32 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 077.00 | | | 750 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 404.00 | | | 32 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 404.00 | | | 32 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 539.00 | 15 539.00 | | 15 539.00 |
UX Autres créances clients | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
VB T. V. A. | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 685.00 | 30 271.00 | 59 414.00 | 89 685.00 |
VI Groupe et associés | 16 889.00 | 16 889.00 | | 16 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 475.00 | | | 29 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 399.00 | 73 399.00 | | 73 399.00 |
VW T.V.A. | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 159.00 | 102 744.00 | 59 414.00 | 162 159.00 |