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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 617.00 | 11 128.00 | 44 489.00 | 55 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 695.00 | 11 128.00 | 794 567.00 | 805 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 200.00 | | 97 200.00 | 97 200.00 |
BZ Autres créances | 33 270.00 | | 33 270.00 | 33 270.00 |
CF Disponibilités | 164 306.00 | | 164 306.00 | 164 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 776.00 | | 294 776.00 | 294 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 471.00 | 11 128.00 | 1 089 343.00 | 1 100 471.00 |
CU Autres participations | 750 077.00 | | 750 077.00 | 750 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 764 368.00 | | | 764 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 741.00 | | | 130 741.00 |
DL TOTAL (I) | 951 109.00 | | | 951 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 490.00 | | | 23 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 353.00 | | | 109 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 233.00 | | | 138 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 343.00 | | | 1 089 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 778.00 | | | 124 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 795.00 | | | 26 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 902.00 | | | 402 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 161.00 | | | 272 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 741.00 | | | 130 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 035.00 | | 53 659.00 | 752 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 958.00 | | 53 659.00 | 1 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 077.00 | | | 750 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145.00 | 9 983.00 | | 1 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 145.00 | 9 983.00 | | 1 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 469.00 | 20 469.00 | | 20 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 487.00 | 18 487.00 | | 18 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 989.00 | 46 989.00 | | 46 989.00 |
UX Autres créances clients | 97 200.00 | 97 200.00 | | 97 200.00 |
VB T. V. A. | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VC Groupe et associés | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 418.00 | 9 963.00 | 13 455.00 | 23 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 470.00 | 130 470.00 | | 130 470.00 |
VW T.V.A. | 20 808.00 | 20 808.00 | | 20 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 233.00 | 124 778.00 | 13 455.00 | 138 233.00 |