| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 958.00 | 1 145.00 | 812.00 | 1 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 035.00 | 1 145.00 | 750 890.00 | 752 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
BZ Autres créances | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
CF Disponibilités | 178 637.00 | | 178 637.00 | 178 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 752.00 | | 253 752.00 | 253 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 788.00 | 1 145.00 | 1 004 643.00 | 1 005 788.00 |
CU Autres participations | 750 077.00 | | 750 077.00 | 750 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 771 152.00 | | | 771 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 215.00 | | | 113 215.00 |
DL TOTAL (I) | 940 368.00 | | | 940 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 814.00 | | | 58 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 274.00 | | | 64 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 643.00 | | | 1 004 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 274.00 | | | 64 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 868.00 | | | 16 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 054.00 | | | 368 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 839.00 | | | 254 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 215.00 | | | 113 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 035.00 | | | 752 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 077.00 | | | 750 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570.00 | 574.00 | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570.00 | 574.00 | | 570.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 799.00 | 16 799.00 | | 16 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 177.00 | 17 177.00 | | 17 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
UX Autres créances clients | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
VB T. V. A. | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VC Groupe et associés | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 454.00 | 73 454.00 | | 73 454.00 |
VW T.V.A. | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 274.00 | 64 274.00 | | 64 274.00 |