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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 585.00 | 35 585.00 | | 35 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 514.00 | 18 444.00 | 70.00 | 18 514.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 379 869.00 | 54 029.00 | 325 840.00 | 379 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 476.00 | | 790 476.00 | 790 476.00 |
BZ Autres créances | 98 825.00 | | 98 825.00 | 98 825.00 |
CF Disponibilités | 119 804.00 | | 119 804.00 | 119 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 377.00 | | 26 377.00 | 26 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 481.00 | | 1 035 481.00 | 1 035 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 350.00 | 54 029.00 | 1 361 321.00 | 1 415 350.00 |
CU Autres participations | 325 770.00 | | 325 770.00 | 325 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DH Report à nouveau | 161 258.00 | 129 953.00 | | 161 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 882.00 | 31 305.00 | | -25 882.00 |
DL TOTAL (I) | 178 876.00 | 204 758.00 | | 178 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 755.00 | | | 18 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 997.00 | 13 729.00 | | 269 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 250.00 | 269 418.00 | | 488 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 931.00 | 172 015.00 | | 283 931.00 |
EA Autres dettes | 121 512.00 | 35 858.00 | | 121 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 445.00 | 491 020.00 | | 1 182 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 321.00 | 695 778.00 | | 1 361 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 463 527.00 | | 1 463 527.00 | 1 463 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 463 527.00 | | 1 463 527.00 | 1 463 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 464 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 753.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 500.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 235.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 235.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 265.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 102.00 | 10 229.00 | | -3 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 696.00 | 987 377.00 | | 1 467 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 578.00 | 956 072.00 | | 1 493 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 882.00 | 31 305.00 | | -25 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 011.00 | | 325 500.00 | 62 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 402.00 | 325 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 642.00 | 379 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 240.00 | 18 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 485.00 | | 13 100.00 | 22 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 754.00 | | | 23 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 772.00 | | 312 400.00 | 15 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 276.00 | 13 753.00 | | 40 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 485.00 | 13 100.00 | | 22 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 791.00 | 653.00 | | 17 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 250.00 | 488 250.00 | | 488 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 971.00 | 44 971.00 | | 44 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 507.00 | 79 507.00 | | 79 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 512.00 | 121 512.00 | | 121 512.00 |
UX Autres créances clients | 790 476.00 | | | 790 476.00 |
VB T. V. A. | 76 715.00 | | | 76 715.00 |
VC Groupe et associés | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 755.00 | 18 755.00 | | 18 755.00 |
VI Groupe et associés | 269 997.00 | 269 997.00 | | 269 997.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 377.00 | | | 26 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 677.00 | 915 677.00 | | 915 677.00 |
VW T.V.A. | 150 881.00 | 150 881.00 | | 150 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 445.00 | 1 182 445.00 | | 1 182 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |