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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 594.00 | 62 421.00 | 42 173.00 | 104 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 797.00 | 5 068.00 | 9 730.00 | 14 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 161.00 | 67 489.00 | 377 673.00 | 445 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 738 061.00 | | 2 738 061.00 | 2 738 061.00 |
BZ Autres créances | 292 586.00 | | 292 586.00 | 292 586.00 |
CF Disponibilités | 247 535.00 | | 247 535.00 | 247 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 288 697.00 | | 3 288 697.00 | 3 288 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 733 858.00 | 67 489.00 | 3 666 369.00 | 3 733 858.00 |
CU Autres participations | 325 770.00 | | 325 770.00 | 325 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DH Report à nouveau | 135 376.00 | 135 376.00 | | 135 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 327.00 | 89 718.00 | | 274 327.00 |
DL TOTAL (I) | 453 204.00 | 268 594.00 | | 453 204.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 291.00 | | | 60 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 291.00 | | | 60 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 980.00 | 682 273.00 | | 566 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 676 620.00 | 83 087.00 | | 1 676 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 038.00 | 289 519.00 | | 677 038.00 |
EA Autres dettes | 232 237.00 | 71 981.00 | | 232 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 152 875.00 | 1 126 860.00 | | 3 152 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 666 369.00 | 1 395 455.00 | | 3 666 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 566 980.00 | | | 566 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 600 236.00 | | 6 600 236.00 | 6 600 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 600 236.00 | | 6 600 236.00 | 6 600 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 600 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 625 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 591.00 | |
GE Autres charges | | | 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 155 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283.00 | 2 872.00 | | 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283.00 | 5 172.00 | | 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 192.00 | 1 977.00 | | 5 192.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 291.00 | | | 60 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 483.00 | 1 977.00 | | 65 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 199.00 | 3 195.00 | | -65 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 837.00 | 22 980.00 | | 100 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 603 795.00 | 1 539 091.00 | | 6 603 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 329 468.00 | 1 449 373.00 | | 6 329 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 327.00 | 89 718.00 | | 274 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 708.00 | | 66 453.00 | 378 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 897.00 | | 53 697.00 | 50 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 041.00 | | 12 756.00 | 2 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 770.00 | | | 325 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 897.00 | 20 591.00 | | 46 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 856.00 | 17 565.00 | | 44 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 041.00 | 3 026.00 | | 2 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 676 620.00 | 1 676 620.00 | | 1 676 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 538.00 | 93 538.00 | | 93 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 721.00 | 78 721.00 | | 78 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 237.00 | 232 237.00 | | 232 237.00 |
UX Autres créances clients | 2 738 061.00 | 2 738 061.00 | | 2 738 061.00 |
VB T. V. A. | 267 750.00 | 267 750.00 | | 267 750.00 |
VI Groupe et associés | 566 980.00 | 566 980.00 | | 566 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 717.00 | 19 717.00 | | 19 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 836.00 | 24 836.00 | | 24 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 041 162.00 | 3 041 162.00 | | 3 041 162.00 |
VW T.V.A. | 485 061.00 | 485 061.00 | | 485 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 152 875.00 | 3 152 875.00 | | 3 152 875.00 |