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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 594.00 | 80 320.00 | 24 274.00 | 104 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 797.00 | 7 485.00 | 7 312.00 | 14 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 531.00 | 87 806.00 | 401 726.00 | 489 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 103 366.00 | | 3 103 366.00 | 3 103 366.00 |
BZ Autres créances | 361 172.00 | | 361 172.00 | 361 172.00 |
CF Disponibilités | 523 113.00 | | 523 113.00 | 523 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 990 203.00 | | 3 990 203.00 | 3 990 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 479 734.00 | 87 806.00 | 4 391 929.00 | 4 479 734.00 |
CU Autres participations | 370 140.00 | | 370 140.00 | 370 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 135 376.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 751.00 | 274 327.00 | | 602 751.00 |
DL TOTAL (I) | 646 252.00 | 453 204.00 | | 646 252.00 |
DQ Provisions pour charges | | 60 291.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 291.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 756.00 | 566 980.00 | | 238 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 225 522.00 | 1 676 620.00 | | 2 225 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 954 058.00 | 677 038.00 | | 954 058.00 |
EA Autres dettes | 327 341.00 | 232 237.00 | | 327 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 745 677.00 | 3 152 875.00 | | 3 745 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 391 929.00 | 3 666 369.00 | | 4 391 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 386 965.00 | | 10 386 965.00 | 10 386 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 386 965.00 | | 10 386 965.00 | 10 386 965.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 386 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 754 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 317.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 543 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 843 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 843 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 381.00 | 283.00 | | 3 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 291.00 | | | 60 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 922.00 | 283.00 | | 63 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 904.00 | 5 192.00 | | 68 904.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 291.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 904.00 | 65 483.00 | | 68 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 982.00 | -65 199.00 | | -4 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 427.00 | 100 837.00 | | 235 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 454 155.00 | 6 603 795.00 | | 10 454 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 851 404.00 | 6 329 468.00 | | 9 851 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 751.00 | 274 327.00 | | 602 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 161.00 | | 44 370.00 | 445 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 594.00 | | | 104 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 797.00 | | | 14 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 770.00 | | 44 370.00 | 325 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 489.00 | 20 317.00 | | 67 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 421.00 | 17 899.00 | | 62 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 068.00 | 2 418.00 | | 5 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 225 522.00 | 2 225 522.00 | | 2 225 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 024.00 | 200 024.00 | | 200 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 803.00 | 170 803.00 | | 170 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 341.00 | 327 341.00 | | 327 341.00 |
UX Autres créances clients | 3 103 366.00 | 3 103 366.00 | | 3 103 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VB T. V. A. | 358 931.00 | 358 931.00 | | 358 931.00 |
VI Groupe et associés | 238 756.00 | 238 756.00 | | 238 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 523.00 | 21 523.00 | | 21 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 467 090.00 | 3 467 090.00 | | 3 467 090.00 |
VW T.V.A. | 561 708.00 | 561 708.00 | | 561 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 745 677.00 | 3 745 677.00 | | 3 745 677.00 |