| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 343.00 | 571.00 | 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 629.00 | 3 582.00 | 505 047.00 | 508 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 833.00 | | 105 833.00 | 105 833.00 |
BZ Autres créances | 51 463.00 | | 51 463.00 | 51 463.00 |
CF Disponibilités | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 322.00 | | 165 322.00 | 165 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 952.00 | 3 582.00 | 670 370.00 | 673 952.00 |
CU Autres participations | 500 015.00 | | 500 015.00 | 500 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 151 662.00 | | | 151 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 966.00 | | | 77 966.00 |
DL TOTAL (I) | 240 629.00 | | | 240 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 961.00 | | | 82 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 517.00 | | | 282 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 583.00 | | | 42 583.00 |
EA Autres dettes | 21 678.00 | | | 21 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 740.00 | | | 429 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 370.00 | | | 670 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 740.00 | | | 429 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 052.00 | | 207 052.00 | 207 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 052.00 | | 207 052.00 | 207 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 410.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286.00 | | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 136.00 | | | -13 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 676.00 | | | 314 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 709.00 | | | 236 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 966.00 | | | 77 966.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 237.00 | 15 237.00 | | 15 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 518.00 | 282 518.00 | | 282 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 524.00 | 21 524.00 | | 21 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 678.00 | 21 678.00 | | 21 678.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 105 833.00 | | | 105 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VB T. V. A. | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
VI Groupe et associés | 67 724.00 | 67 724.00 | | 67 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 905.00 | | | 32 905.00 |
VP Divers | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 274.00 | 165 274.00 | | 165 274.00 |
VW T.V.A. | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 741.00 | 429 741.00 | | 429 741.00 |