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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 003.00 | 12 827.00 | 8 175.00 | 21 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 810.00 | 1 716.00 | 7 094.00 | 8 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 621.00 | 12 942.00 | 9 679.00 | 22 621.00 |
AX Avances et acomptes | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 408.00 | 27 486.00 | 572 922.00 | 600 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 837.00 | | 386 837.00 | 386 837.00 |
BZ Autres créances | 105 277.00 | | 105 277.00 | 105 277.00 |
CF Disponibilités | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 909.00 | | 12 909.00 | 12 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 243.00 | | 506 243.00 | 506 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 652.00 | 27 486.00 | 1 079 165.00 | 1 106 652.00 |
CR Parts à plus d’un an | 207 633.00 | | | 207 633.00 |
CU Autres participations | 542 085.00 | | 542 085.00 | 542 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 208.00 | 75 129.00 | | 71 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 083.00 | 16 078.00 | | 207 083.00 |
DL TOTAL (I) | 498 291.00 | 311 208.00 | | 498 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 141.00 | 21 378.00 | | 81 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 580.00 | 699 671.00 | | 94 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 754.00 | 129 168.00 | | 228 754.00 |
EA Autres dettes | 176 396.00 | | | 176 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 874.00 | 850 219.00 | | 580 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 165.00 | 1 161 427.00 | | 1 079 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 874.00 | 850 219.00 | | 580 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 814 941.00 | | 814 941.00 | 814 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 941.00 | | 814 941.00 | 814 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 959.00 | | | 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 623 170.00 | | | 623 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 624 130.00 | | | 624 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 793.00 | 192.00 | | 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 403 465.00 | 445 316.00 | | 403 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404 259.00 | 445 508.00 | | 404 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219 870.00 | -445 508.00 | | 219 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -25 484.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 916.00 | 881 495.00 | | 1 456 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 831.00 | 865 415.00 | | 1 249 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 083.00 | 16 078.00 | | 207 083.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 181.00 | 431.00 | | 5 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 581.00 | 94 581.00 | | 94 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 901.00 | 77 901.00 | | 77 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 324.00 | 32 324.00 | | 32 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 397.00 | 176 397.00 | | 176 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 386 838.00 | 386 838.00 | | 386 838.00 |
VB T. V. A. | 32 298.00 | 32 298.00 | | 32 298.00 |
VC Groupe et associés | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |
VI Groupe et associés | 81 141.00 | 81 141.00 | | 81 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 980.00 | 67 980.00 | | 67 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 075.00 | 506 075.00 | | 506 075.00 |
VW T.V.A. | 112 181.00 | 112 181.00 | | 112 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 874.00 | 580 874.00 | | 580 874.00 |