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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 535.00 | 3 551.00 | 2 983.00 | 6 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 515.00 | 9 466.00 | 506 048.00 | 515 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 425.00 | | 248 425.00 | 248 425.00 |
BZ Autres créances | 122 694.00 | | 122 694.00 | 122 694.00 |
CF Disponibilités | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 702.00 | | 375 702.00 | 375 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 218.00 | 9 466.00 | 881 751.00 | 891 218.00 |
CU Autres participations | 507 015.00 | 5 000.00 | 502 015.00 | 507 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 229 629.00 | | | 229 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 084.00 | | | 287 084.00 |
DL TOTAL (I) | 527 714.00 | | | 527 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 728.00 | | | 24 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 021.00 | | | 38 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 593.00 | | | 224 593.00 |
EA Autres dettes | 66 693.00 | | | 66 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 036.00 | | | 354 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 751.00 | | | 881 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 036.00 | | | 354 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
FG Production vendue services | 271 248.00 | | 271 248.00 | 271 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 803.00 | | 277 803.00 | 277 803.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 318 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318 803.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -999.00 | | | -999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 951.00 | | | -27 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 631.00 | | | 596 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 546.00 | | | 309 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 084.00 | | | 287 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 593.00 | 224 593.00 | | 224 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 694.00 | 66 694.00 | | 66 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 248 426.00 | 248 426.00 | | 248 426.00 |
VB T. V. A. | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
VC Groupe et associés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VI Groupe et associés | 24 729.00 | 24 729.00 | | 24 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 446.00 | 96 446.00 | | 96 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 450.00 | 376 450.00 | | 376 450.00 |
VW T.V.A. | 20 351.00 | 20 351.00 | | 20 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 037.00 | 354 037.00 | | 354 037.00 |