| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 590.00 | 46 136.00 | 2 453.00 | 48 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 330.00 | 20 987.00 | 12 343.00 | 33 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 421.00 | 67 124.00 | 65 296.00 | 132 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 035.00 | 1 238.00 | 34 796.00 | 36 035.00 |
BZ Autres créances | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CF Disponibilités | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 800.00 | 1 238.00 | 43 561.00 | 44 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 222.00 | 68 363.00 | 108 858.00 | 177 222.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 57 581.00 | | | 57 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
DL TOTAL (I) | 67 613.00 | | | 67 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 922.00 | | | 24 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 244.00 | | | 41 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 858.00 | | | 108 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 646.00 | | | 39 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 921.00 | | 1 200.00 | 131 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 132 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 81 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 421.00 | | 1 200.00 | 81 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 830.00 | 5 994.00 | 700.00 | 61 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 830.00 | 5 994.00 | 700.00 | 61 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 717.00 | 521.00 | | 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 717.00 | 521.00 | | 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 717.00 | 521.00 | | 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 521.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 34 549.00 | | | 34 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VB T. V. A. | 693.00 | | | 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 290.00 | 2 692.00 | 1 598.00 | 4 290.00 |
VI Groupe et associés | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VP Divers | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593.00 | | | 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 691.00 | 43 391.00 | 300.00 | 43 691.00 |
VW T.V.A. | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 244.00 | 39 646.00 | 1 598.00 | 41 244.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
ST Autres comptes | 68 138.00 | | | 68 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 641.00 | | | 20 641.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 197.00 | | | 48 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 881.00 | | | 95 881.00 |