| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 976.00 | 48 702.00 | 3 274.00 | 51 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 380.00 | 28 741.00 | 5 639.00 | 34 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 857.00 | 77 443.00 | 59 413.00 | 136 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 301.00 | 451.00 | 40 850.00 | 41 301.00 |
BZ Autres créances | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
CF Disponibilités | 49 287.00 | | 49 287.00 | 49 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 431.00 | 451.00 | 100 980.00 | 101 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 289.00 | 77 895.00 | 160 394.00 | 238 289.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 73 747.00 | | | 73 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 585.00 | | | 27 585.00 |
DL TOTAL (I) | 109 582.00 | | | 109 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 245.00 | | | 25 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 811.00 | | | 50 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 394.00 | | | 160 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 397.00 | | | 44 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 971.00 | | 4 886.00 | 132 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 136 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 86 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 471.00 | | 4 886.00 | 82 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 155.00 | 5 288.00 | 1 000.00 | 73 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 155.00 | 5 288.00 | 1 000.00 | 73 155.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 598.00 | 91.00 | 1 238.00 | 1 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 598.00 | 91.00 | 1 238.00 | 1 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 598.00 | 91.00 | 1 238.00 | 1 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91.00 | 1 238.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 40 760.00 | 40 760.00 | | 40 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VB T. V. A. | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 747.00 | 2 333.00 | 6 413.00 | 8 747.00 |
VI Groupe et associés | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 364.00 | 43 064.00 | 300.00 | 43 364.00 |
VW T.V.A. | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 811.00 | 44 397.00 | 6 413.00 | 50 811.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
ST Autres comptes | 71 562.00 | | | 71 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 848.00 | | | 22 848.00 |
YT Sous‐traitance | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 977.00 | | | 55 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 502.00 | | | 117 502.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |