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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 590.00 | 47 771.00 | 818.00 | 48 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 880.00 | 25 383.00 | 8 497.00 | 33 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 971.00 | 73 155.00 | 59 816.00 | 132 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 258.00 | 1 598.00 | 39 660.00 | 41 258.00 |
BZ Autres créances | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
CF Disponibilités | 16 954.00 | | 16 954.00 | 16 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 804.00 | 1 598.00 | 67 206.00 | 68 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 776.00 | 74 753.00 | 127 023.00 | 201 776.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 59 363.00 | | | 59 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
DL TOTAL (I) | 81 997.00 | | | 81 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 516.00 | | | 24 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 025.00 | | | 45 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 023.00 | | | 127 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 426.00 | | | 43 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 421.00 | | 2 000.00 | 132 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 450.00 | 132 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 450.00 | 82 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 921.00 | | 2 000.00 | 81 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 124.00 | 7 480.00 | 1 450.00 | 67 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 124.00 | 7 480.00 | 1 450.00 | 67 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 238.00 | 359.00 | | 1 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 238.00 | 359.00 | | 1 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 238.00 | 359.00 | | 1 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 359.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 39 341.00 | 39 341.00 | | 39 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VB T. V. A. | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 600.00 | 2.00 | | 1 600.00 |
VI Groupe et associés | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VP Divers | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 287.00 | 46 987.00 | 300.00 | 47 287.00 |
VW T.V.A. | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 025.00 | 43 426.00 | | 45 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
ST Autres comptes | 75 883.00 | | | 75 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 201.00 | | | 22 201.00 |
YT Sous‐traitance | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 287.00 | | | 117 287.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |