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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 383.00 | 17 383.00 | | 17 383.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 191.00 | 2 579.00 | 612.00 | 3 191.00 |
AH Fonds commercial | 331 577.00 | | 331 577.00 | 331 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 203.00 | 151 154.00 | 11 049.00 | 162 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 454.00 | 145 495.00 | 28 959.00 | 174 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 229.00 | | 10 229.00 | 10 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 037.00 | 316 611.00 | 382 426.00 | 699 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
BN En cours de production de biens | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 138.00 | 45 700.00 | 276 438.00 | 322 138.00 |
BZ Autres créances | 269 620.00 | | 269 620.00 | 269 620.00 |
CF Disponibilités | 22 077.00 | | 22 077.00 | 22 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 301.00 | | 19 301.00 | 19 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 236.00 | 45 700.00 | 634 536.00 | 680 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 273.00 | 362 310.00 | 1 016 963.00 | 1 379 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 350.00 | | | 284 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
DG Autres réserves | 94 738.00 | | | 94 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
DL TOTAL (I) | 388 147.00 | | | 388 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 236.00 | | | 167 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 160.00 | | | 322 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 770.00 | | | 131 770.00 |
EA Autres dettes | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 816.00 | | | 628 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 963.00 | | | 1 016 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 658.00 | | | 612 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 249.00 | | | 141 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 078 294.00 | | 1 078 294.00 | 1 078 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 294.00 | | 1 078 294.00 | 1 078 294.00 |
FM Production stockée | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 246.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GN Différences positives de change | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 883.00 | | | 23 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 883.00 | | | 23 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 731.00 | | | 16 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 722.00 | | | 1 120 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 017.00 | | | 1 118 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 818.00 | | | 24 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 037.00 | | 7 000.00 | 692 037.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 383.00 | | | 17 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 037.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 768.00 | | | 334 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 657.00 | | 7 000.00 | 329 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 636.00 | 18 975.00 | | 297 636.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 383.00 | | | 17 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 674.00 | 18 975.00 | | 277 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 454.00 | 1 246.00 | | 44 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 454.00 | 1 246.00 | | 44 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 454.00 | 1 246.00 | | 44 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 246.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 160.00 | 322 160.00 | | 322 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 670.00 | 39 670.00 | | 39 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 229.00 | | 10 229.00 | 10 229.00 |
UX Autres créances clients | 253 457.00 | 253 457.00 | | 253 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 681.00 | 68 681.00 | | 68 681.00 |
VB T. V. A. | 46 159.00 | 46 159.00 | | 46 159.00 |
VC Groupe et associés | 128 070.00 | 128 070.00 | | 128 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 249.00 | 141 249.00 | | 141 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 988.00 | 9 830.00 | 16 158.00 | 25 988.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
VP Divers | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 265.00 | 68 265.00 | | 68 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 301.00 | 19 301.00 | | 19 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 288.00 | 611 059.00 | 10 229.00 | 621 288.00 |
VW T.V.A. | 85 485.00 | 85 485.00 | | 85 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 816.00 | 612 658.00 | 16 158.00 | 628 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 747.00 | | | 18 747.00 |
ST Autres comptes | 142 653.00 | | | 142 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 538.00 | | | 68 538.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 383 326.00 | | | 383 326.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 466.00 | | | 57 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 983.00 | | | 78 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 316.00 | | | 124 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 670 731.00 | | | 670 731.00 |