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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 369.00 | 11 329.00 | 39.00 | 11 369.00 |
AH Fonds commercial | 257 810.00 | 7 810.00 | 250 000.00 | 257 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 722.00 | 173 548.00 | 54 174.00 | 227 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 700.00 | 201 784.00 | 5 916.00 | 207 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 502.00 | 394 472.00 | 313 030.00 | 707 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 032.00 | | 36 032.00 | 36 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 234 761.00 | | 1 234 761.00 | 1 234 761.00 |
BZ Autres créances | 140 219.00 | | 140 219.00 | 140 219.00 |
CF Disponibilités | 11 061.00 | | 11 061.00 | 11 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 053.00 | | 1 424 053.00 | 1 424 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 555.00 | 394 472.00 | 1 737 083.00 | 2 131 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 179.00 | | | 212 179.00 |
DL TOTAL (I) | 254 627.00 | | | 254 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 985.00 | | | 155 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 532.00 | | | 69 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 346.00 | | | 444 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 247.00 | | | 598 247.00 |
EA Autres dettes | 214 344.00 | | | 214 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 456.00 | | | 1 482 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 083.00 | | | 1 737 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 482 456.00 | | | 1 482 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 985.00 | | | 155 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
FG Production vendue services | 2 261 050.00 | | 2 261 050.00 | 2 261 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 264 516.00 | | 2 264 516.00 | 2 264 516.00 |
FM Production stockée | | | -218 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 105 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 362.00 | |
GE Autres charges | | | 9 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 058 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 312 722.00 | | | 312 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317 523.00 | | | 317 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 173.00 | | | 46 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 073.00 | | | 93 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 247.00 | | | 139 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 276.00 | | | 178 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 422 821.00 | | | 2 422 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 210 641.00 | | | 2 210 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 179.00 | | | 212 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 381 601.00 | | | 381 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 025.00 | | | 696 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 846.00 | | | 424 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 109.00 | 35 363.00 | | 359 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 850.00 | 480.00 | | 10 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 450.00 | 34 883.00 | | 340 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 066.00 | 66 066.00 | | 66 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 347.00 | 444 347.00 | | 444 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 811.00 | 217 811.00 | | 217 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 234 761.00 | | | 1 234 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 986.00 | 155 986.00 | | 155 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 489.00 | | | 56 489.00 |
VP Divers | 140 220.00 | | | 140 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598 248.00 | 598 248.00 | | 598 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379 860.00 | 1 376 960.00 | 2 900.00 | 1 379 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 456.00 | 1 482 456.00 | | 1 482 456.00 |