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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
AH Fonds commercial | 257 810.00 | 7 810.00 | 250 000.00 | 257 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 034.00 | 197 204.00 | 29 830.00 | 227 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 620.00 | 206 859.00 | 5 760.00 | 212 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 734.00 | 423 243.00 | 288 490.00 | 711 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 742.00 | | 26 742.00 | 26 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 629 641.00 | 10 874.00 | 1 618 766.00 | 1 629 641.00 |
BZ Autres créances | 157 507.00 | | 157 507.00 | 157 507.00 |
CF Disponibilités | 50 567.00 | | 50 567.00 | 50 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 864 459.00 | 10 874.00 | 1 853 584.00 | 1 864 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 576 193.00 | 434 118.00 | 2 142 075.00 | 2 576 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 221 627.00 | | | 221 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 252.00 | | | 105 252.00 |
DL TOTAL (I) | 359 879.00 | | | 359 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 814.00 | | | 515 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 037.00 | | | 39 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 406.00 | | | 587 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 831.00 | | | 544 831.00 |
EA Autres dettes | 95 106.00 | | | 95 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 782 195.00 | | | 1 782 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 075.00 | | | 2 142 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 782 195.00 | | | 1 782 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 515 814.00 | | | 515 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
FG Production vendue services | 1 804 792.00 | 38 500.00 | 1 843 292.00 | 1 804 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 807 909.00 | 38 500.00 | 1 846 409.00 | 1 807 909.00 |
FM Production stockée | | | 145 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 143 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 983 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 874.00 | |
GE Autres charges | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 098 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143 721.00 | | | 143 721.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 897.00 | | | 101 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 306.00 | | | 106 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 106.00 | | | 70 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 250 118.00 | | | 2 250 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 144 865.00 | | | 2 144 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 252.00 | | | 105 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 188 400.00 | | | 188 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 502.00 | | | 707 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 711 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 423.00 | | | 435 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 472.00 | 29 459.00 | 688.00 | 394 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 330.00 | 40.00 | | 11 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 332.00 | 29 420.00 | 688.00 | 375 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 159.00 | 35 159.00 | | 35 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 406.00 | 587 406.00 | | 587 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 984.00 | 98 984.00 | | 98 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 629 642.00 | 1 629 642.00 | | 1 629 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515 815.00 | 515 815.00 | | 515 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 906.00 | | | 30 906.00 |
VP Divers | 157 508.00 | 157 508.00 | | 157 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544 831.00 | 544 831.00 | | 544 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 790 049.00 | 1 787 149.00 | 2 900.00 | 1 790 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 196.00 | 1 782 196.00 | | 1 782 196.00 |