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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
AH Fonds commercial | 257 810.00 | 7 810.00 | 250 000.00 | 257 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 419.00 | 219 057.00 | 8 361.00 | 227 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 620.00 | 209 350.00 | 3 270.00 | 212 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 119.00 | 447 587.00 | 264 531.00 | 712 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 629.00 | | 17 629.00 | 17 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 482 558.00 | 18 161.00 | 1 464 396.00 | 1 482 558.00 |
BZ Autres créances | 160 172.00 | | 160 172.00 | 160 172.00 |
CF Disponibilités | 64 081.00 | | 64 081.00 | 64 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 442.00 | 18 161.00 | 1 706 281.00 | 1 724 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 436 561.00 | 465 748.00 | 1 970 812.00 | 2 436 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 326 879.00 | | | 326 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
DL TOTAL (I) | 364 019.00 | | | 364 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 617.00 | | | 200 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 349.00 | | | 35 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 667.00 | | | 112 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 369.00 | | | 523 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 478.00 | | | 689 478.00 |
EA Autres dettes | 45 311.00 | | | 45 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 793.00 | | | 1 606 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 812.00 | | | 1 970 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 494 125.00 | | | 1 494 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 617.00 | | | 200 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
FG Production vendue services | 2 352 816.00 | | 2 352 816.00 | 2 352 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 353 443.00 | | 2 353 443.00 | 2 353 443.00 |
FM Production stockée | | | -198 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 165 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 161.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 155 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 761.00 | | | 15 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 249.00 | | | 18 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 010.00 | | | 34 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 381.00 | | | 17 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 371.00 | | | 23 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 199 509.00 | | | 2 199 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 195 370.00 | | | 2 195 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 161 584.00 | | | 161 584.00 |