| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 788.00 | 10 373.00 | 9 415.00 | 19 788.00 |
AH Fonds commercial | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
AP Constructions | 194 954.00 | 9 345.00 | 185 609.00 | 194 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 573.00 | 7 639.00 | 10 934.00 | 18 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 578.00 | 83 151.00 | 104 427.00 | 187 578.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 271.00 | 101 163.00 | 158 108.00 | 259 271.00 |
BN En cours de production de biens | 892 368.00 | | 892 368.00 | 892 368.00 |
BT Marchandises | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 530.00 | | 423 530.00 | 423 530.00 |
BZ Autres créances | 445 478.00 | | 445 478.00 | 445 478.00 |
CF Disponibilités | 678 280.00 | | 678 280.00 | 678 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 623.00 | | 144 623.00 | 144 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 585 906.00 | | 2 585 906.00 | 2 585 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 176.00 | 101 163.00 | 2 744 013.00 | 2 845 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
CR Parts à plus d’un an | 127 843.00 | | | 127 843.00 |
CU Autres participations | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
DG Autres réserves | 34 431.00 | | | 34 431.00 |
DH Report à nouveau | -24 587.00 | -210 310.00 | | -24 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 125.00 | 185 723.00 | | 62 125.00 |
DL TOTAL (I) | 77 537.00 | 15 413.00 | | 77 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | 301.00 | | 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 077.00 | 42 681.00 | | 27 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 909.00 | 1 020 486.00 | | 731 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 706.00 | 571 319.00 | | 345 706.00 |
EA Autres dettes | 1 561 524.00 | 2 707 830.00 | | 1 561 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 666 476.00 | 4 342 617.00 | | 2 666 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 744 013.00 | 4 358 030.00 | | 2 744 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 666 476.00 | 4 342 617.00 | | 2 666 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | 301.00 | | 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 607 626.00 | | 5 607 626.00 | 5 607 626.00 |
FG Production vendue services | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 610 890.00 | | 5 610 890.00 | 5 610 890.00 |
FM Production stockée | | | -191 999.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 444 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 604 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 284.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 379 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 312.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 401.00 | 5 759.00 | | 15 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | | | 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 841.00 | | | 841.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 451 489.00 | 5 043 686.00 | | 5 451 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 389 364.00 | 4 857 963.00 | | 5 389 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 125.00 | 185 723.00 | | 62 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 474.00 | 6 977.00 | | 13 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 730.00 | | 26 188.00 | 256 730.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 841.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 841.00 | 21 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 647.00 | 259 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 124.00 | 25 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 682.00 | 212 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 041.00 | | 5 138.00 | 29 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 608.00 | | 21 050.00 | 205 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 081.00 | | | 22 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 095.00 | 44 874.00 | 22 806.00 | 79 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 753.00 | 4 745.00 | 9 124.00 | 14 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 342.00 | 40 130.00 | 13 682.00 | 64 342.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | | 1 284.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 284.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 284.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 284.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 909.00 | 731 909.00 | | 731 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 655.00 | 42 655.00 | | 42 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 250.00 | 89 250.00 | | 89 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 561 524.00 | 1 561 524.00 | | 1 561 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 423 530.00 | | | 423 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
VB T. V. A. | 343 507.00 | | | 343 507.00 |
VC Groupe et associés | 127 843.00 | | | 127 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 223.00 | 54 741.00 | 217 588.00 | 306 223.00 |
VI Groupe et associés | 27 077.00 | 27 077.00 | | 27 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 907.00 | | | 43 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
VP Divers | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 476.00 | | | 85 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 623.00 | | | 144 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 370.00 | 1 015 370.00 | | 1 015 370.00 |
VW T.V.A. | 205 908.00 | 205 908.00 | | 205 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 666 476.00 | 2 666 476.00 | | 2 666 476.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |