| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 788.00 | 19 366.00 | 422.00 | 19 788.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 197 131.00 | 22 695.00 | 174 436.00 | 197 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 323.00 | 15 778.00 | 3 545.00 | 19 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 572.00 | 67 320.00 | 128 252.00 | 195 572.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 147 050.00 | | 147 050.00 | 147 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 320.00 | 125 159.00 | 492 161.00 | 617 320.00 |
BN En cours de production de biens | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 648 650.00 | 16 126.00 | 1 632 524.00 | 1 648 650.00 |
BZ Autres créances | 158 592.00 | | 158 592.00 | 158 592.00 |
CF Disponibilités | 567 686.00 | | 567 686.00 | 567 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253 801.00 | | 253 801.00 | 253 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 639 379.00 | 16 126.00 | 2 623 253.00 | 2 639 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 256 699.00 | 141 285.00 | 3 115 414.00 | 3 256 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
CR Parts à plus d’un an | 127 843.00 | | | 127 843.00 |
CU Autres participations | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 3 106.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 65 062.00 | 34 431.00 | | 65 062.00 |
DH Report à nouveau | 131 736.00 | | | 131 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 946.00 | 31 525.00 | | -26 946.00 |
DL TOTAL (I) | 213 852.00 | 109 062.00 | | 213 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 836.00 | 306 223.00 | | 379 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 483.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 514 043.00 | 815 792.00 | | 1 514 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 228.00 | 330 355.00 | | 560 228.00 |
EA Autres dettes | 64 590.00 | 1 334 249.00 | | 64 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 382 866.00 | | | 382 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 901 562.00 | 2 789 101.00 | | 2 901 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 115 414.00 | 2 898 163.00 | | 3 115 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 705 283.00 | 2 789 101.00 | | 2 705 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 248.00 | | | 128 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 351 581.00 | | 7 351 581.00 | 7 351 581.00 |
FG Production vendue services | 14 820.00 | | 14 820.00 | 14 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 366 401.00 | | 7 366 401.00 | 7 366 401.00 |
FM Production stockée | | | 3 973.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 390 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 279 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 842.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 461 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 430.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 373.00 | 400.00 | | 21 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000.00 | 1 756.00 | | 44 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 374.00 | 2 156.00 | | 65 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 870.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 322.00 | 7 007.00 | | 26 322.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 367.00 | 7 985.00 | | 26 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 007.00 | -5 829.00 | | 39 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 720.00 | 6 418.00 | | -6 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 457 182.00 | 5 669 880.00 | | 7 457 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 484 128.00 | 5 638 355.00 | | 7 484 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 946.00 | 31 525.00 | | -26 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 066.00 | | 239 621.00 | 530 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 006.00 | 175 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 366.00 | 617 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 360.00 | 412 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 788.00 | | 10 000.00 | 19 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 820.00 | | 72 566.00 | 481 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 458.00 | | 157 056.00 | 28 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 969.00 | 69 228.00 | 116 038.00 | 171 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 934.00 | 3 433.00 | | 15 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 034.00 | 65 796.00 | 116 038.00 | 156 034.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 284.00 | 14 842.00 | | 1 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 284.00 | 14 842.00 | | 1 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 284.00 | 14 842.00 | | 1 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 842.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 514 043.00 | 1 514 043.00 | | 1 514 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 281.00 | 77 281.00 | | 77 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 959.00 | 78 959.00 | | 78 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 590.00 | 64 590.00 | | 64 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 382 866.00 | 382 866.00 | | 382 866.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 147 050.00 | 1 412.00 | 145 638.00 | 147 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
UX Autres créances clients | 1 629 299.00 | 1 629 299.00 | | 1 629 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 351.00 | 19 351.00 | | 19 351.00 |
VB T. V. A. | 20 916.00 | 20 916.00 | | 20 916.00 |
VC Groupe et associés | 32 192.00 | 32 192.00 | | 32 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 248.00 | 128 248.00 | | 128 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 588.00 | 55 308.00 | 196 280.00 | 251 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 611.00 | | | 54 611.00 |
VP Divers | 21 990.00 | 21 990.00 | | 21 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 464.00 | 80 464.00 | | 80 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 801.00 | 253 801.00 | | 253 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 216 669.00 | 2 071 031.00 | 145 638.00 | 2 216 669.00 |
VW T.V.A. | 385 720.00 | 385 720.00 | | 385 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 901 562.00 | 2 705 283.00 | 196 280.00 | 2 901 562.00 |