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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 797.00 | 5 933.00 | 1 863.00 | 7 797.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 219 131.00 | 36 857.00 | 182 274.00 | 219 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 898.00 | 19 706.00 | 5 192.00 | 24 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 099.00 | 91 798.00 | 121 301.00 | 213 099.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 154 266.00 | | 154 266.00 | 154 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 148.00 | 154 294.00 | 504 853.00 | 659 148.00 |
BN En cours de production de biens | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 222.00 | 50 332.00 | 950 890.00 | 1 001 222.00 |
BZ Autres créances | 327 368.00 | | 327 368.00 | 327 368.00 |
CF Disponibilités | 709 142.00 | | 709 142.00 | 709 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525 702.00 | | 525 702.00 | 525 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 573 114.00 | 50 332.00 | 2 522 782.00 | 2 573 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 232 262.00 | 204 626.00 | 3 027 635.00 | 3 232 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
CR Parts à plus d’un an | 116 091.00 | | | 116 091.00 |
CU Autres participations | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 15 062.00 | 65 062.00 | | 15 062.00 |
DH Report à nouveau | 104 790.00 | 131 736.00 | | 104 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 394.00 | -26 946.00 | | -29 394.00 |
DL TOTAL (I) | 134 458.00 | 213 852.00 | | 134 458.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 209.00 | 379 836.00 | | 210 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 828 756.00 | 1 514 043.00 | | 1 828 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 923.00 | 560 228.00 | | 697 923.00 |
EA Autres dettes | 65 574.00 | 64 590.00 | | 65 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 084.00 | 382 866.00 | | 80 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 888 177.00 | 2 901 562.00 | | 2 888 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 027 635.00 | 3 115 414.00 | | 3 027 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 848.00 | 128 248.00 | | 13 848.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 847 982.00 | | 8 847 982.00 | 8 847 982.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 847 981.00 | | 8 847 981.00 | 8 847 981.00 |
FM Production stockée | | | -970.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 858 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 452 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 528.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 634.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 900 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 150.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 958.00 | 21 373.00 | | 5 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 44 000.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 125.00 | 65 374.00 | | 10 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 147.00 | 45.00 | | 3 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 322.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 376.00 | 26 367.00 | | 4 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 749.00 | 39 007.00 | | 5 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 620.00 | -6 720.00 | | -7 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 870 218.00 | 7 457 182.00 | | 8 870 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 899 611.00 | 7 484 128.00 | | 8 899 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 394.00 | -26 946.00 | | -29 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 320.00 | | 71 526.00 | 617 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 078.00 | 184 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 699.00 | 659 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 298.00 | 17 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 323.00 | 457 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 788.00 | | 2 307.00 | 29 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 025.00 | | 55 425.00 | 412 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 507.00 | | 13 795.00 | 175 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 159.00 | 53 756.00 | 24 621.00 | 125 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 366.00 | 865.00 | 14 298.00 | 19 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 793.00 | 52 891.00 | 10 323.00 | 105 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 126.00 | 34 634.00 | 427.00 | 16 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 126.00 | 34 634.00 | 427.00 | 16 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 126.00 | 39 634.00 | 427.00 | 16 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 634.00 | 427.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 828 756.00 | 1 828 756.00 | | 1 828 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 869.00 | 102 869.00 | | 102 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 039.00 | 81 039.00 | | 81 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 574.00 | 65 574.00 | | 65 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 084.00 | 80 084.00 | | 80 084.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 154 266.00 | 1 492.00 | 152 774.00 | 154 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
UX Autres créances clients | 885 130.00 | 885 130.00 | | 885 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 091.00 | | 116 091.00 | 116 091.00 |
VB T. V. A. | 231 080.00 | 231 080.00 | | 231 080.00 |
VC Groupe et associés | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 361.00 | 55 882.00 | 140 479.00 | 196 361.00 |
VI Groupe et associés | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 203.00 | | | 55 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 993.00 | 44 993.00 | | 44 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 545.00 | 15 545.00 | | 15 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 448.00 | 40 448.00 | | 40 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525 702.00 | 525 702.00 | | 525 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 017 134.00 | 1 739 693.00 | 277 441.00 | 2 017 134.00 |
VW T.V.A. | 498 469.00 | 498 469.00 | | 498 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 888 177.00 | 2 747 698.00 | 140 479.00 | 2 888 177.00 |