| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 248 974.00 | 100 973.00 | 148 001.00 | 248 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 632.00 | 88 880.00 | 25 752.00 | 114 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 038.00 | 194 185.00 | 173 853.00 | 368 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BT Marchandises | 11 455.00 | | 11 455.00 | 11 455.00 |
BZ Autres créances | 13 626.00 | | 13 626.00 | 13 626.00 |
CF Disponibilités | 26 855.00 | | 26 855.00 | 26 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 528.00 | | 53 528.00 | 53 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 566.00 | 194 185.00 | 227 381.00 | 421 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 1 891.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
DH Report à nouveau | | -1 327.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 539.00 | 3 099.00 | | 18 539.00 |
DL TOTAL (I) | 47 201.00 | 28 663.00 | | 47 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 112.00 | 125 684.00 | | 106 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 813.00 | 50 411.00 | | 24 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 745.00 | 26 476.00 | | 21 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 510.00 | 37 579.00 | | 27 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 180.00 | 240 149.00 | | 180 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 381.00 | 268 811.00 | | 227 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 947.00 | | | 372 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 847.00 | | | 372 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 865.00 | 30 930.00 | 2 611.00 | 165 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 865.00 | 30 930.00 | 2 611.00 | 165 865.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 745.00 | 21 745.00 | | 21 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 813.00 | 24 813.00 | | 24 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 112.00 | 19 164.00 | 81 541.00 | 106 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 510.00 | 27 510.00 | | 27 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 042.00 | 14 942.00 | 100.00 | 15 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 180.00 | 93 232.00 | 81 541.00 | 180 180.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 542.00 | | | 14 542.00 |