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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BZ Autres créances | 266 440.00 | | 266 440.00 | 266 440.00 |
CF Disponibilités | 8 738.00 | | 8 738.00 | 8 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 587.00 | | 275 587.00 | 275 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 587.00 | | 275 587.00 | 275 587.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | | 22 017.00 | | |
DH Report à nouveau | -26 998.00 | | | -26 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 161.00 | -49 016.00 | | 115 161.00 |
DL TOTAL (I) | 115 663.00 | 502.00 | | 115 663.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 122 389.00 | 138 171.00 | | 122 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 421.00 | 1 213.00 | | 2 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222.00 | 12 988.00 | | 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 893.00 | 37 826.00 | | 34 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 924.00 | 190 196.00 | | 159 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 587.00 | 190 700.00 | | 275 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 234.00 | 13 346.00 | 265 580.00 | 252 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 235.00 | 13 347.00 | 265 580.00 | 252 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 893.00 | 34 893.00 | | 34 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 389.00 | 122 389.00 | | 122 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 848.00 | 266 848.00 | | 266 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 848.00 | 266 848.00 | | 266 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 924.00 | 159 924.00 | | 159 924.00 |