| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 248 974.00 | 134 170.00 | 114 805.00 | 248 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 063.00 | 114 282.00 | 1 782.00 | 116 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 459.00 | 3 783.00 | 1 676.00 | 5 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 596.00 | 252 234.00 | 118 362.00 | 370 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BT Marchandises | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
BZ Autres créances | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
CF Disponibilités | 58 175.00 | | 58 175.00 | 58 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 338.00 | | 72 338.00 | 72 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 934.00 | 252 234.00 | 190 700.00 | 442 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 22 017.00 | 19 701.00 | | 22 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 016.00 | 2 316.00 | | -49 016.00 |
DL TOTAL (I) | 502.00 | 49 517.00 | | 502.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 138 171.00 | 87 083.00 | | 138 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 213.00 | 84.00 | | 1 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 988.00 | 16 018.00 | | 12 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 826.00 | 25 698.00 | | 37 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 198.00 | 128 882.00 | | 190 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 700.00 | 178 399.00 | | 190 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 123.00 | 29 111.00 | | 223 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 123.00 | 29 111.00 | | 223 123.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 826.00 | 37 826.00 | | 37 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 171.00 | 79 628.00 | 58 543.00 | 138 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 596.00 | 6 496.00 | 100.00 | 6 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 198.00 | 131 655.00 | 58 543.00 | 190 198.00 |