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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 541.00 | | 22 541.00 | 22 541.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 343.00 | 15 490.00 | 15 853.00 | 31 343.00 |
040 Immobilisations financières | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 193.00 | 15 490.00 | 39 703.00 | 55 193.00 |
060 Stock marchandises | 25 896.00 | 9 050.00 | 16 845.00 | 25 896.00 |
072 Créances – Autres | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 56 076.00 | | 56 076.00 | 56 076.00 |
084 Disponibilités | 20 686.00 | | 20 686.00 | 20 686.00 |
092 Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 813.00 | 9 050.00 | 95 763.00 | 104 813.00 |
110 Total général Actif | 160 007.00 | 24 541.00 | 135 466.00 | 160 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 153.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 407.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 812.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 466.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 978.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 106.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 166 049.00 | | | 166 049.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 221.00 | | | 221.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 279.00 | | | 166 279.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 309.00 | | | 60 309.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
242 Autres charges externes. | 22 733.00 | | | 22 733.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 396.00 | | | 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 396.00 | | | 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 878.00 | | | 54 878.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 685.00 | | | 154 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
280 Produits financiers | 112.00 | | | 112.00 |
294 Charges financières | 204.00 | | | 204.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 978.00 | | | 978.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 236.00 | | | 55 236.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 978.00 | | | 978.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 254.00 | | | 33 254.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 050.00 | | | 9 050.00 |