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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 541.00 | | 22 541.00 | 22 541.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 343.00 | 20 441.00 | 10 902.00 | 31 343.00 |
040 Immobilisations financières | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 193.00 | 20 441.00 | 34 752.00 | 55 193.00 |
060 Stock marchandises | 35 522.00 | 11 300.00 | 24 222.00 | 35 522.00 |
072 Créances – Autres | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 56 117.00 | | 56 117.00 | 56 117.00 |
084 Disponibilités | 33 353.00 | | 33 353.00 | 33 353.00 |
092 Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 930.00 | 11 300.00 | 115 630.00 | 126 930.00 |
110 Total général Actif | 182 124.00 | 31 741.00 | 150 383.00 | 182 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 153.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 481.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 383.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 177 428.00 | | | 177 428.00 |
230 Autres produits | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 525.00 | | | 186 525.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 366.00 | | | 65 366.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 626.00 | | | -9 626.00 |
242 Autres charges externes. | 22 960.00 | | | 22 960.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 398.00 | | | 398.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 398.00 | | | 398.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 098.00 | | | 75 098.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
262 Autres charges | 201.00 | | | 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 648.00 | | | 170 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 877.00 | | | 15 877.00 |
280 Produits financiers | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
294 Charges financières | 102.00 | | | 102.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 328.00 | | | 14 328.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 193.00 | | | 55 193.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 485.00 | | | 35 485.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 866.00 | | | 16 866.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 050.00 | | | 9 050.00 |