| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 541.00 | | 22 541.00 | 22 541.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 673.00 | 25 223.00 | 14 450.00 | 39 673.00 |
040 Immobilisations financières | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 523.00 | 25 223.00 | 38 300.00 | 63 523.00 |
060 Stock marchandises | 34 422.00 | 12 690.00 | 21 731.00 | 34 422.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
072 Créances – Autres | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 030.00 | | 70 030.00 | 70 030.00 |
084 Disponibilités | 62 816.00 | | 62 816.00 | 62 816.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 770.00 | 12 690.00 | 162 080.00 | 174 770.00 |
110 Total général Actif | 238 293.00 | 37 913.00 | 200 379.00 | 238 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 481.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 093.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 229.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 379.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 329.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 974.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 155 343.00 | | | 155 343.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 808.00 | | | 172 808.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 615.00 | | | 63 615.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
242 Autres charges externes. | 28 351.00 | | | 28 351.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 981.00 | | | -3 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 398.00 | | | 398.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 544.00 | | | 58 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 498.00 | | | 169 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
280 Produits financiers | 357.00 | | | 357.00 |
294 Charges financières | 72.00 | | | 72.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 193.00 | | | 55 193.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 312.00 | | | 17 312.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 300.00 | | | 11 300.00 |