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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 069.00 | 547.00 | 522.00 | 1 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 697.00 | 10 341.00 | 35 356.00 | 45 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 542.00 | 10 888.00 | 38 654.00 | 49 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 343.00 | 1 000.00 | 38 343.00 | 39 343.00 |
BZ Autres créances | 68 595.00 | | 68 595.00 | 68 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 67 062.00 | | 67 062.00 | 67 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 994.00 | 1 000.00 | 286 994.00 | 287 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 537.00 | 11 888.00 | 325 649.00 | 337 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 96 333.00 | 11 880.00 | | 96 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 997.00 | 84 453.00 | | 28 997.00 |
DL TOTAL (I) | 126 430.00 | 97 433.00 | | 126 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 541.00 | 54 987.00 | | 93 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 073.00 | 38 430.00 | | 56 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 346.00 | 56 915.00 | | 48 346.00 |
EA Autres dettes | 1 259.00 | 6 386.00 | | 1 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 219.00 | 156 718.00 | | 199 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 649.00 | 254 152.00 | | 325 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 219.00 | 156 718.00 | | 199 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 844.00 | | 37 198.00 | 14 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 49 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 46 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 744.00 | | 34 522.00 | 14 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 2 676.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 620.00 | 9 768.00 | 2 500.00 | 3 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 620.00 | 9 768.00 | 2 500.00 | 3 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 073.00 | 56 073.00 | | 56 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
UX Autres créances clients | 38 143.00 | | | 38 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
VI Groupe et associés | 93 541.00 | 93 541.00 | | 93 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 922.00 | | | 35 922.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 319.00 | | | 25 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 684.00 | 116 684.00 | | 116 684.00 |
VW T.V.A. | 17 395.00 | 17 395.00 | | 17 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 219.00 | 199 219.00 | | 199 219.00 |