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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 407.00 | 94.00 | 1 313.00 | 1 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 227.00 | 2 003.00 | 23 224.00 | 25 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 282.00 | 27 028.00 | 56 255.00 | 83 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 777.00 | 29 125.00 | 83 653.00 | 112 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 603.00 | 1 122.00 | 87 481.00 | 88 603.00 |
BZ Autres créances | 57 447.00 | | 57 447.00 | 57 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 90 350.00 | | 90 350.00 | 90 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 896.00 | | 17 896.00 | 17 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 889.00 | 1 122.00 | 350 768.00 | 351 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 667.00 | 30 246.00 | 434 421.00 | 464 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 125 330.00 | 96 333.00 | | 125 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 083.00 | 28 997.00 | | 37 083.00 |
DL TOTAL (I) | 163 513.00 | 126 430.00 | | 163 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 325.00 | | | 44 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 535.00 | 93 541.00 | | 99 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 649.00 | 56 073.00 | | 62 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 421.00 | 48 346.00 | | 61 421.00 |
EA Autres dettes | 2 978.00 | 1 259.00 | | 2 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 908.00 | 199 219.00 | | 270 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 421.00 | 325 649.00 | | 434 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 320.00 | 199 219.00 | | 236 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 542.00 | | 64 586.00 | 49 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 351.00 | 2 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 351.00 | 112 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 766.00 | | 61 743.00 | 46 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 776.00 | | 1 436.00 | 2 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 888.00 | 18 237.00 | | 10 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 94.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 888.00 | 18 143.00 | | 10 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | 122.00 | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 122.00 | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 122.00 | | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 649.00 | 62 649.00 | | 62 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 367.00 | 26 367.00 | | 26 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
UX Autres créances clients | 87 111.00 | 87 111.00 | | 87 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VB T. V. A. | 20 961.00 | 20 961.00 | | 20 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 293.00 | 9 860.00 | 34 434.00 | 44 293.00 |
VI Groupe et associés | 99 535.00 | 99 535.00 | | 99 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 676.00 | 18 676.00 | | 18 676.00 |
VP Divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 149.00 | 17 149.00 | | 17 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 896.00 | 17 896.00 | | 17 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 806.00 | 166 806.00 | | 166 806.00 |
VW T.V.A. | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 908.00 | 236 474.00 | 34 434.00 | 270 908.00 |