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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 733.00 | 2 749.00 | 5 984.00 | 8 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 843.00 | 8 403.00 | 32 440.00 | 40 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 025.00 | 46 712.00 | 39 313.00 | 86 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 337.00 | 57 864.00 | 79 473.00 | 137 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 919.00 | 473.00 | 2 446.00 | 2 919.00 |
BZ Autres créances | 56 652.00 | | 56 652.00 | 56 652.00 |
CF Disponibilités | 494 028.00 | | 494 028.00 | 494 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 600.00 | 473.00 | 562 127.00 | 562 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 936.00 | 58 336.00 | 641 600.00 | 699 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 212 755.00 | 162 413.00 | | 212 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 075.00 | 50 342.00 | | -247 075.00 |
DL TOTAL (I) | -33 221.00 | 213 855.00 | | -33 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 686.00 | 37 259.00 | | 481 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 281.00 | 98 457.00 | | 42 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 808.00 | 117 301.00 | | 8 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 622.00 | 134 186.00 | | 68 622.00 |
EA Autres dettes | 14 599.00 | 16 474.00 | | 14 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 825.00 | | | 58 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 821.00 | 403 677.00 | | 674 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 600.00 | 617 532.00 | | 641 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 822.00 | 376 991.00 | | 203 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 676.00 | | 9 884.00 | 159 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 175.00 | 1 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 223.00 | 137 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 048.00 | 126 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 232.00 | | 9 684.00 | 148 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 711.00 | | 200.00 | 2 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 572.00 | 25 140.00 | 21 848.00 | 54 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 169.00 | 1 580.00 | | 1 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 403.00 | 23 560.00 | 21 848.00 | 53 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 243.00 | 66.00 | 4 837.00 | 5 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 243.00 | 66.00 | 4 837.00 | 5 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 243.00 | 66.00 | 4 837.00 | 5 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66.00 | 4 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 353.00 | 44 353.00 | | 44 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 731.00 | 21 731.00 | | 21 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
UX Autres créances clients | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VB T. V. A. | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 686.00 | 10 687.00 | 420 533.00 | 481 686.00 |
VI Groupe et associés | 42 281.00 | 42 281.00 | | 42 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VP Divers | 35 371.00 | 35 371.00 | | 35 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 333.00 | 65 333.00 | | 65 333.00 |
VW T.V.A. | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 821.00 | 203 822.00 | 420 533.00 | 674 821.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 58 825.00 | 58 825.00 | | 58 825.00 |