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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 736.00 | 25 610.00 | 58 125.00 | 83 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 870.00 | 41 520.00 | 136 349.00 | 177 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 706.00 | 67 131.00 | 318 575.00 | 385 706.00 |
BT Marchandises | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
BZ Autres créances | 28 038.00 | | 28 038.00 | 28 038.00 |
CF Disponibilités | 66 425.00 | | 66 425.00 | 66 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 720.00 | | 105 720.00 | 105 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 426.00 | 67 131.00 | 424 295.00 | 491 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 66.00 | -9 917.00 | | 66.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 470.00 | 35 483.00 | | 34 470.00 |
DL TOTAL (I) | 65 036.00 | 30 566.00 | | 65 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 751.00 | 230 688.00 | | 205 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 554.00 | 91 992.00 | | 76 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 246.00 | 13 052.00 | | 22 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 694.00 | 65 110.00 | | 54 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 462.00 | | |
EA Autres dettes | 11.00 | 594.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 258.00 | 408 901.00 | | 359 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 294.00 | 439 468.00 | | 424 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 975.00 | 167 421.00 | | 131 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 831.00 | | 28 875.00 | 356 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 731.00 | | 28 875.00 | 232 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 151.00 | 30 979.00 | | 36 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 151.00 | 30 979.00 | | 36 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VB T. V. A. | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 233.00 | | | 54 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 062.00 | 32 962.00 | 100.00 | 33 062.00 |