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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 143.00 | 70 421.00 | 39 722.00 | 110 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 263.00 | 122 666.00 | 122 597.00 | 245 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 197.00 | 193 088.00 | 287 109.00 | 480 197.00 |
BT Marchandises | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
BZ Autres créances | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CF Disponibilités | 18 626.00 | | 18 626.00 | 18 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 084.00 | | 35 084.00 | 35 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 282.00 | 193 088.00 | 322 193.00 | 515 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 78 300.00 | 78 300.00 | | 78 300.00 |
DH Report à nouveau | -23 504.00 | -15 636.00 | | -23 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 440.00 | -7 867.00 | | 24 440.00 |
DL TOTAL (I) | 84 735.00 | 60 295.00 | | 84 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 180.00 | 166 512.00 | | 123 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 487.00 | 28 817.00 | | 27 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 913.00 | 36 140.00 | | 47 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 876.00 | 54 930.00 | | 38 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 457.00 | 286 399.00 | | 237 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 193.00 | 346 695.00 | | 322 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 197.00 | | | 480 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 407.00 | | | 355 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790.00 | | | 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 959.00 | 24 129.00 | | 168 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 959.00 | 24 129.00 | | 168 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 913.00 | 47 913.00 | | 47 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 128.00 | 21 128.00 | | 21 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
UX Autres créances clients | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VB T. V. A. | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 180.00 | 43 979.00 | 79 201.00 | 123 180.00 |
VI Groupe et associés | 27 487.00 | | 27 487.00 | 27 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 630.00 | | | 60 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 728.00 | 5 938.00 | 790.00 | 6 728.00 |
VW T.V.A. | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 457.00 | 130 768.00 | 106 688.00 | 237 457.00 |