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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 521 439.00 | | 521 439.00 | 521 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 045.00 | 1 418.00 | 3 627.00 | 5 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 484.00 | 1 418.00 | 525 066.00 | 526 484.00 |
BZ Autres créances | 15 086.00 | | 15 086.00 | 15 086.00 |
CF Disponibilités | 87 899.00 | | 87 899.00 | 87 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 985.00 | | 102 985.00 | 102 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 469.00 | 1 418.00 | 628 051.00 | 629 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 49 446.00 | | | 49 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 976.00 | 49 446.00 | | 17 976.00 |
DL TOTAL (I) | 157 423.00 | 139 446.00 | | 157 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 233.00 | 428 173.00 | | 408 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 540.00 | 30 000.00 | | 55 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276.00 | 270.00 | | 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 245.00 | 43 707.00 | | 2 245.00 |
EA Autres dettes | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 629.00 | 502 150.00 | | 470 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 051.00 | 641 596.00 | | 628 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 932.00 | 93 917.00 | | 82 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 838.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 232 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 56 394.00 | 27 476.00 | | 56 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 201.00 | 13 841.00 | | 1 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 689.00 | 234 265.00 | | 233 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 712.00 | 184 819.00 | | 215 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 976.00 | 49 446.00 | | 17 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 484.00 | | | 526 484.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 439.00 | | | 521 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156.00 | 1 262.00 | | 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156.00 | 1 262.00 | | 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 327.00 | | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 233.00 | 20 536.00 | 88 471.00 | 408 233.00 |
VI Groupe et associés | 55 540.00 | 55 540.00 | | 55 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 431 439.00 | | | 431 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 940.00 | | | 19 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 759.00 | | | 14 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 086.00 | 15 086.00 | | 15 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 629.00 | 82 932.00 | 88 471.00 | 470 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 213.00 | 11 859.00 | | 14 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 104.00 | 1 688.00 | | 1 104.00 |
ST Autres comptes | 12 785.00 | 9 831.00 | | 12 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 658.00 | 11 859.00 | | 14 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 709.00 | 11 519.00 | | 15 709.00 |