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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 521 439.00 | | 521 439.00 | 521 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 045.00 | 3 942.00 | 1 103.00 | 5 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 484.00 | 3 942.00 | 522 542.00 | 526 484.00 |
BZ Autres créances | 86 307.00 | | 86 307.00 | 86 307.00 |
CF Disponibilités | 24 262.00 | | 24 262.00 | 24 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 569.00 | | 110 569.00 | 110 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 053.00 | 3 942.00 | 633 111.00 | 637 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 800.00 | 90 000.00 | | 74 800.00 |
DG Autres réserves | 96 749.00 | 67 423.00 | | 96 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 648.00 | 29 327.00 | | 37 648.00 |
DL TOTAL (I) | 209 197.00 | 186 749.00 | | 209 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 174.00 | 393 052.00 | | 367 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 077.00 | 40 667.00 | | 50 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576.00 | 282.00 | | 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 087.00 | 462.00 | | 6 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 914.00 | 434 464.00 | | 423 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 111.00 | 621 213.00 | | 633 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 075.00 | 67 290.00 | | 83 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 629.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 286 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 58 052.00 | 58 802.00 | | 58 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 210.00 | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | 210.00 | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | -210.00 | | -181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 899.00 | 4 221.00 | | 8 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 023.00 | 258 368.00 | | 286 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 375.00 | 229 041.00 | | 248 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 648.00 | 29 327.00 | | 37 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 484.00 | | | 526 484.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 439.00 | | | 521 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 680.00 | 1 262.00 | | 2 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 680.00 | 1 262.00 | | 2 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 174.00 | 26 335.00 | 110 069.00 | 367 174.00 |
VI Groupe et associés | 50 006.00 | 50 006.00 | | 50 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 879.00 | | | 25 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 307.00 | 86 307.00 | | 86 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 307.00 | 86 307.00 | | 86 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 914.00 | 83 075.00 | 110 069.00 | 423 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 538.00 | 13 921.00 | | 19 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 152.00 | 1 128.00 | | 1 152.00 |
ST Autres comptes | 15 096.00 | 15 056.00 | | 15 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 958.00 | 3 866.00 | | 3 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 523.00 | 524.00 | | 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 061.00 | 14 445.00 | | 20 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 206.00 | 20 051.00 | | 20 206.00 |