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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 521 439.00 | | 521 439.00 | 521 439.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 13.00 | 637.00 | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 2.00 | |
BJ TOTAL (I) | 526 484.00 | 5 045.00 | 521 439.00 | 526 484.00 |
BZ Autres créances | 52 298.00 | | 52 298.00 | 52 298.00 |
CF Disponibilités | 49 254.00 | | 49 254.00 | 49 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 552.00 | | 101 552.00 | 101 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 037.00 | 5 045.00 | 622 992.00 | 628 037.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 800.00 | 74 800.00 | | 74 800.00 |
DG Autres réserves | 134 397.00 | 96 749.00 | | 134 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 152.00 | 37 648.00 | | 36 152.00 |
DL TOTAL (I) | 245 349.00 | 209 197.00 | | 245 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 839.00 | 367 174.00 | | 340 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 510.00 | 50 077.00 | | 36 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294.00 | 576.00 | | 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 087.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 377 643.00 | 423 914.00 | | 377 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 992.00 | 633 111.00 | | 622 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 604.00 | 83 075.00 | | 63 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 429.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 295 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 354.00 | 58 052.00 | | 59 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 181.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 181.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -181.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 963.00 | 8 899.00 | | 7 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 979.00 | 286 023.00 | | 295 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 827.00 | 248 375.00 | | 259 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 152.00 | 37 648.00 | | 36 152.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 3.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 484.00 | | | 526 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 439.00 | | | 521 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 942.00 | 1 103.00 | | 3 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 942.00 | 1 103.00 | | 3 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 839.00 | 26 800.00 | 112 011.00 | 340 839.00 |
VI Groupe et associés | 36 444.00 | 36 444.00 | | 36 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 335.00 | | | 26 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 469.00 | 49 469.00 | | 49 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 298.00 | 52 298.00 | | 52 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 643.00 | 63 604.00 | 112 011.00 | 377 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 455.00 | 19 538.00 | | 13 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 576.00 | 1 152.00 | | 1 576.00 |
ST Autres comptes | 15 302.00 | 15 096.00 | | 15 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 078.00 | 3 958.00 | | 21 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 512.00 | 523.00 | | 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 967.00 | 20 061.00 | | 13 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 955.00 | 20 206.00 | | 37 955.00 |