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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
AH Fonds commercial | 660 978.00 | | 660 978.00 | 660 978.00 |
AP Constructions | 129 834.00 | 96 811.00 | 33 022.00 | 129 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 361.00 | 63 254.00 | 8 107.00 | 71 361.00 |
BF Prêts | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 973.00 | | 19 973.00 | 19 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 570.00 | 162 890.00 | 728 679.00 | 891 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 652.00 | 53 464.00 | 93 188.00 | 146 652.00 |
BZ Autres créances | 452 845.00 | | 452 845.00 | 452 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 722.00 | 53 464.00 | 556 258.00 | 609 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 292.00 | 216 354.00 | 1 284 937.00 | 1 501 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 973.00 | | | 19 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 956 800.00 | | | 956 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 042.00 | | | 53 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 843.00 | | | 1 009 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 883.00 | | | 51 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 508.00 | | | 52 508.00 |
EA Autres dettes | 170 702.00 | | | 170 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 094.00 | | | 275 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 937.00 | | | 1 284 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 094.00 | | | 275 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 005.00 | | 117 005.00 | 117 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 005.00 | | 117 005.00 | 117 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -2 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 928.00 | |
GE Autres charges | | | 12 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 452.00 | | | 46 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 521.00 | | | 26 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 964.00 | | | 297 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 922.00 | | | 244 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 042.00 | | | 53 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 907.00 | | 834.00 | 933 907.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 172.00 | | | 43 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 172.00 | 891 570.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 43 172.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 803.00 | | | 663 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 195.00 | | | 201 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 737.00 | | 834.00 | 25 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 635.00 | 15 426.00 | 43 172.00 | 190 635.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 172.00 | | 43 172.00 | 43 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 638.00 | 15 426.00 | | 144 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 661.00 | 106 928.00 | 112 125.00 | 58 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 661.00 | 106 928.00 | 112 125.00 | 58 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 661.00 | 106 928.00 | 112 125.00 | 58 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 928.00 | 112 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 883.00 | 51 883.00 | | 51 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 702.00 | 170 702.00 | | 170 702.00 |
UP Prêts | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 973.00 | 19 973.00 | | 19 973.00 |
UX Autres créances clients | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 009.00 | | | 31 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 652.00 | | | 91 652.00 |
VB T. V. A. | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
VC Groupe et associés | 269 962.00 | | | 269 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 679.00 | | | 112 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 824.00 | | | 25 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 293.00 | 636 293.00 | | 636 293.00 |
VW T.V.A. | 52 116.00 | 52 116.00 | | 52 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 094.00 | 275 094.00 | | 275 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
ST Autres comptes | 30.00 | | | 30.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 357.00 | | | 81 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 207.00 | | | 31 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 196.00 | | | 84 196.00 |