| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 023 186.00 | | 2 023 186.00 | 2 023 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 500.00 | 34 836.00 | 53 663.00 | 88 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 384.00 | | 54 384.00 | 54 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 166 070.00 | 34 836.00 | 2 131 233.00 | 2 166 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 807.00 | 42 187.00 | 543 619.00 | 585 807.00 |
BZ Autres créances | 106 704.00 | | 106 704.00 | 106 704.00 |
CF Disponibilités | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 692 584.00 | 42 187.00 | 650 396.00 | 692 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 858 655.00 | 77 024.00 | 2 781 630.00 | 2 858 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 384.00 | | | 54 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 956 800.00 | 956 800.00 | | 956 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 240.00 | 174 257.00 | | 229 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 041.00 | 1 131 057.00 | | 1 186 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 344 864.00 | 1 341 979.00 | | 1 344 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 34 037.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 153.00 | 128 137.00 | | 159 153.00 |
EA Autres dettes | 91 570.00 | 8 009.00 | | 91 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595 589.00 | 1 512 163.00 | | 1 595 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 781 630.00 | 2 643 220.00 | | 2 781 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 595 589.00 | 1 512 163.00 | | 1 595 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 842.00 | | 353 842.00 | 353 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 842.00 | | 353 842.00 | 353 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 421 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 539.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 421 650.00 | 300 557.00 | | 421 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 070.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 070.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 070.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 652.00 | 67 766.00 | | 82 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 245.00 | 592 691.00 | | 777 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 004.00 | 418 434.00 | | 548 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 240.00 | 174 257.00 | | 229 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 031 617.00 | | 134 453.00 | 2 031 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 166 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 023 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 916 686.00 | | 106 500.00 | 1 916 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 000.00 | | 13 500.00 | 75 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 930.00 | | 14 453.00 | 39 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 297.00 | 10 539.00 | | 24 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 297.00 | 10 539.00 | | 24 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 187.00 | | | 42 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 187.00 | | | 42 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 187.00 | | | 42 187.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 814.00 | 57 814.00 | | 57 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 570.00 | 91 570.00 | | 91 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 384.00 | 54 384.00 | | 54 384.00 |
UX Autres créances clients | 513 726.00 | 513 726.00 | | 513 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 081.00 | 72 081.00 | | 72 081.00 |
VB T. V. A. | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VI Groupe et associés | 1 344 864.00 | 1 344 864.00 | | 1 344 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 631.00 | 56 631.00 | | 56 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 983.00 | 46 983.00 | | 46 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 896.00 | 746 896.00 | | 746 896.00 |
VW T.V.A. | 96 953.00 | 96 953.00 | | 96 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 589.00 | 1 595 589.00 | | 1 595 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 360.00 | | | 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
ST Autres comptes | 718.00 | | | 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 417 756.00 | | | 417 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 830.00 | | | 24 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 190.00 | | | 25 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 667.00 | | | 136 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 844.00 | | | 51 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 423 656.00 | | | 423 656.00 |