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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 003.00 | 439.00 | 565.00 | 1 003.00 |
AH Fonds commercial | 292 560.00 | | 292 560.00 | 292 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 014.00 | 491.00 | 2 523.00 | 3 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 526.00 | 22 522.00 | 53 003.00 | 75 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 447.00 | | 9 447.00 | 9 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 540.00 | 23 452.00 | 364 087.00 | 387 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 383.00 | | 42 383.00 | 42 383.00 |
BZ Autres créances | 161 713.00 | | 161 713.00 | 161 713.00 |
CF Disponibilités | 270 113.00 | | 270 113.00 | 270 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 075.00 | | 11 075.00 | 11 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 283.00 | | 491 283.00 | 491 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 823.00 | 23 451.00 | 855 371.00 | 878 823.00 |
CU Autres participations | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 726.00 | | | -74 726.00 |
DL TOTAL (I) | -64 726.00 | | | -64 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 339.00 | | | 319 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 497.00 | | | 411 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 997.00 | | | 115 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 064.00 | | | 73 064.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 097.00 | | | 920 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 371.00 | | | 855 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 387 540.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 292 560.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 540.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 437.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 452.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 439.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 014.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 997.00 | 115 997.00 | | 115 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 304.00 | 32 304.00 | | 32 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 817.00 | 36 817.00 | | 36 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
UX Autres créances clients | 42 383.00 | | | 42 383.00 |
VB T. V. A. | 15 970.00 | | | 15 970.00 |
VC Groupe et associés | 109 010.00 | | | 109 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 339.00 | 52 133.00 | 267 206.00 | 319 339.00 |
VI Groupe et associés | 411 497.00 | | 411 497.00 | 411 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 273.00 | | | 22 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 619.00 | 215 172.00 | 9 447.00 | 224 619.00 |
VW T.V.A. | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 097.00 | 241 394.00 | 678 703.00 | 920 097.00 |