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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
AH Fonds commercial | 292 560.00 | | 292 560.00 | 292 560.00 |
AP Constructions | 6 965.00 | 1 987.00 | 4 978.00 | 6 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 413.00 | 2 907.00 | 5 506.00 | 8 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 036.00 | 54 122.00 | 21 914.00 | 76 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 447.00 | | 9 447.00 | 9 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 414.00 | 60 019.00 | 340 395.00 | 400 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BT Marchandises | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 778.00 | 6 000.00 | 18 778.00 | 24 778.00 |
BZ Autres créances | 390 576.00 | | 390 576.00 | 390 576.00 |
CF Disponibilités | 152 797.00 | | 152 797.00 | 152 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 975.00 | | 11 975.00 | 11 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 862.00 | 6 000.00 | 582 862.00 | 588 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 276.00 | 66 019.00 | 923 257.00 | 989 276.00 |
CU Autres participations | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 640.00 | -74 726.00 | | -50 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 284.00 | 24 086.00 | | 80 284.00 |
DL TOTAL (I) | 39 644.00 | -40 640.00 | | 39 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 507.00 | 267 417.00 | | 214 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 253.00 | 419 727.00 | | 489 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 327.00 | 1 047.00 | | 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 169.00 | 103 307.00 | | 127 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 357.00 | 52 557.00 | | 52 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 613.00 | 844 055.00 | | 883 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 257.00 | 803 415.00 | | 923 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 151.00 | | 4 263.00 | 396 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 563.00 | | | 293 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 151.00 | | 4 263.00 | 87 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 437.00 | | | 15 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 121.00 | 18 898.00 | | 41 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 773.00 | 230.00 | | 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 347.00 | 18 668.00 | | 40 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 544.00 | 6 000.00 | 2 544.00 | 2 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | 2 544.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 2 544.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 544.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 169.00 | 127 169.00 | | 127 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 825.00 | 26 825.00 | | 26 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 956.00 | 18 956.00 | | 18 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 447.00 | | 9 447.00 | 9 447.00 |
UX Autres créances clients | 17 578.00 | 17 578.00 | | 17 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
VC Groupe et associés | 348 521.00 | | 348 521.00 | 348 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 507.00 | 53 782.00 | 160 725.00 | 214 507.00 |
VI Groupe et associés | 489 253.00 | | 489 253.00 | 489 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 868.00 | | | 52 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 981.00 | 25 981.00 | | 25 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 776.00 | 78 808.00 | 357 968.00 | 436 776.00 |
VW T.V.A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 286.00 | 233 308.00 | 649 978.00 | 883 286.00 |