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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 003.00 | 773.00 | 230.00 | 1 003.00 |
AH Fonds commercial | 292 560.00 | | 292 560.00 | 292 560.00 |
AP Constructions | 6 965.00 | 594.00 | 6 371.00 | 6 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 151.00 | 1 224.00 | 2 926.00 | 4 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 036.00 | 38 529.00 | 37 507.00 | 76 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 447.00 | | 9 447.00 | 9 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 151.00 | 41 121.00 | 355 031.00 | 396 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
BT Marchandises | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 416.00 | 2 544.00 | 25 872.00 | 28 416.00 |
BZ Autres créances | 274 106.00 | | 274 106.00 | 274 106.00 |
CF Disponibilités | 123 938.00 | | 123 938.00 | 123 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 928.00 | 2 544.00 | 448 384.00 | 450 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 079.00 | 43 665.00 | 803 415.00 | 847 079.00 |
CU Autres participations | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 726.00 | | | -74 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 086.00 | -74 726.00 | | 24 086.00 |
DL TOTAL (I) | -40 640.00 | -64 726.00 | | -40 640.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 211.00 | | | 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 206.00 | 319 339.00 | | 267 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 727.00 | 511 497.00 | | 419 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 307.00 | 100 923.00 | | 103 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 557.00 | 73 064.00 | | 52 557.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 844 055.00 | 1 005 022.00 | | 844 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 415.00 | 940 296.00 | | 803 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 540.00 | 8 612.00 | | 387 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 437.00 | | | 15 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 396 151.00 | | | 396 151.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 563.00 | | | 293 563.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 151.00 | | | 87 151.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 563.00 | | | 293 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 540.00 | 8 612.00 | | 78 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 437.00 | | | 15 437.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 452.00 | 17 668.00 | | 23 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439.00 | 334.00 | | 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 014.00 | 17 334.00 | | 23 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 544.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 544.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 544.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 544.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 307.00 | 103 307.00 | | 103 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 646.00 | 20 646.00 | | 20 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 546.00 | 19 546.00 | | 19 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 447.00 | | 9 447.00 | 9 447.00 |
UX Autres créances clients | 25 617.00 | 25 617.00 | | 25 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VB T. V. A. | 18 049.00 | 18 049.00 | | 18 049.00 |
VC Groupe et associés | 220 584.00 | 220 584.00 | | 220 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 206.00 | 52 868.00 | 214 338.00 | 267 206.00 |
VI Groupe et associés | 419 727.00 | 419 727.00 | | 419 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 133.00 | | | 52 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 981.00 | 25 981.00 | | 25 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 053.00 | 312 606.00 | 9 447.00 | 322 053.00 |
VW T.V.A. | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 008.00 | 628 670.00 | 214 338.00 | 843 008.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |