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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 560.00 | 2 267.00 | 10 293.00 | 12 560.00 |
AH Fonds commercial | 212 800.00 | | 212 800.00 | 212 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 604.00 | 2 822.00 | 16 782.00 | 19 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 809.00 | 2 021.00 | 21 788.00 | 23 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 569.00 | | 11 569.00 | 11 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 343.00 | 7 406.00 | 273 937.00 | 281 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 026.00 | | 43 026.00 | 43 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 678.00 | | 62 678.00 | 62 678.00 |
BZ Autres créances | 107 723.00 | | 107 723.00 | 107 723.00 |
CF Disponibilités | 19 451.00 | | 19 451.00 | 19 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 690.00 | | 19 690.00 | 19 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 571.00 | | 252 571.00 | 252 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 914.00 | 7 406.00 | 526 508.00 | 533 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 000.00 | 296.00 | 704.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 659.00 | | | -27 659.00 |
DL TOTAL (I) | -15 659.00 | | | -15 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 811.00 | | | 136 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 358.00 | | | 65 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 193.00 | | | 196 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 366.00 | | | 85 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 627.00 | | | 46 627.00 |
EA Autres dettes | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 168.00 | | | 542 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 508.00 | | | 526 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 999.00 | | | 381 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 638.00 | | 10 638.00 | 10 638.00 |
FG Production vendue services | 1 249 505.00 | | 1 249 505.00 | 1 249 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 143.00 | | 1 260 143.00 | 1 260 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 406.00 | |
GE Autres charges | | | 5 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 446.00 | | | 1 309 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 105.00 | | | 1 337 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 659.00 | | | -27 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 281 343.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 560.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 343.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 414.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 570.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 406.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 563.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 843.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 5 000.00 | 20 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 367.00 | 85 367.00 | | 85 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 664.00 | 36 664.00 | | 36 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
UX Autres créances clients | 62 679.00 | | | 62 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
VB T. V. A. | 19 683.00 | | | 19 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 812.00 | 21 643.00 | 89 884.00 | 136 812.00 |
VI Groupe et associés | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 600.00 | | | 204 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 788.00 | | | 17 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
VP Divers | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 064.00 | | | 66 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 691.00 | | | 19 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 663.00 | 201 663.00 | | 201 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 975.00 | 185 806.00 | 109 884.00 | 345 975.00 |