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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 560.00 | 12 315.00 | 245.00 | 12 560.00 |
AH Fonds commercial | 262 800.00 | | 262 800.00 | 262 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 951.00 | 23 969.00 | 3 983.00 | 27 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 979.00 | 19 144.00 | 10 835.00 | 29 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 861.00 | | 16 861.00 | 16 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 501.00 | 57 778.00 | 294 723.00 | 352 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 202.00 | | 34 202.00 | 34 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 877.00 | | 44 877.00 | 44 877.00 |
BZ Autres créances | 185 661.00 | | 185 661.00 | 185 661.00 |
CF Disponibilités | 167 302.00 | | 167 302.00 | 167 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 906.00 | | 434 906.00 | 434 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 407.00 | 57 778.00 | 729 629.00 | 787 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 861.00 | | | 16 861.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
DH Report à nouveau | -397 162.00 | -247 454.00 | | -397 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 270.00 | -149 708.00 | | 186 270.00 |
DL TOTAL (I) | -198 764.00 | -385 034.00 | | -198 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 882.00 | 191 630.00 | | 175 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 742.00 | 44 732.00 | | 44 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 471 034.00 | 488 836.00 | | 471 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 022.00 | 169 777.00 | | 121 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 900.00 | 106 357.00 | | 104 900.00 |
EA Autres dettes | 10 813.00 | 40 051.00 | | 10 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 394.00 | 1 041 383.00 | | 928 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 629.00 | 656 349.00 | | 729 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 791.00 | 552 547.00 | | 323 791.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 742.00 | | | 44 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
FG Production vendue services | 1 466 136.00 | | 1 466 136.00 | 1 466 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 472 844.00 | | 1 472 844.00 | 1 472 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 152 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 546 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 639.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 120.00 | | | 22 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 120.00 | | | 22 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 891.00 | 2 210.00 | | 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 096.00 | 5 241.00 | | 22 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 987.00 | 7 451.00 | | 22 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -867.00 | -7 451.00 | | -867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 652 936.00 | 862 998.00 | | 1 652 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 666.00 | 1 012 706.00 | | 1 466 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 270.00 | -149 708.00 | | 186 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 612.00 | | 4 289.00 | 350 612.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 16 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 352 501.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 800.00 | | | 262 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 041.00 | | 1 889.00 | 56 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 861.00 | | 2 400.00 | 16 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 139.00 | 12 639.00 | | 45 139.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 757.00 | 2 908.00 | | 11 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 382.00 | 9 731.00 | | 33 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 022.00 | 121 022.00 | | 121 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 490.00 | 87 490.00 | | 87 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 861.00 | 16 861.00 | | 16 861.00 |
UX Autres créances clients | 44 877.00 | 44 877.00 | | 44 877.00 |
VB T. V. A. | 110 959.00 | 110 959.00 | | 110 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 882.00 | 42 314.00 | 133 569.00 | 175 882.00 |
VI Groupe et associés | 14 742.00 | 14 742.00 | | 14 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 836.00 | | | 88 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 702.00 | 74 702.00 | | 74 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 263.00 | 250 263.00 | | 250 263.00 |
VW T.V.A. | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 360.00 | 323 791.00 | 133 569.00 | 457 360.00 |