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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 560.00 | 4 779.00 | 7 781.00 | 12 560.00 |
AH Fonds commercial | 212 800.00 | | 212 800.00 | 212 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 152.00 | 7 708.00 | 19 444.00 | 27 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 809.00 | 5 855.00 | 17 954.00 | 23 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 626.00 | | 10 626.00 | 10 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 298.00 | 19 026.00 | 270 272.00 | 289 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 557.00 | | 88 557.00 | 88 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 446.00 | | 73 446.00 | 73 446.00 |
BZ Autres créances | 193 067.00 | | 193 067.00 | 193 067.00 |
CF Disponibilités | 21 755.00 | | 21 755.00 | 21 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 223.00 | | 29 223.00 | 29 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 050.00 | | 406 050.00 | 406 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 348.00 | 19 026.00 | 676 322.00 | 695 348.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 350.00 | 684.00 | 1 666.00 | 2 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 659.00 | | | -27 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 552.00 | -27 659.00 | | 2 552.00 |
DL TOTAL (I) | -13 106.00 | -15 659.00 | | -13 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 170.00 | 136 811.00 | | 115 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 531.00 | 65 358.00 | | 51 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 277 670.00 | 196 193.00 | | 277 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 920.00 | 85 366.00 | | 178 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 115.00 | 46 627.00 | | 65 115.00 |
EA Autres dettes | 1 022.00 | 11 810.00 | | 1 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 429.00 | 542 168.00 | | 689 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 322.00 | 526 508.00 | | 676 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 228.00 | 381 999.00 | | 556 228.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 531.00 | | | 51 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 017.00 | | 43 017.00 | 43 017.00 |
FG Production vendue services | 1 773 981.00 | | 1 773 981.00 | 1 773 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 816 998.00 | | 1 816 998.00 | 1 816 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 828 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 654 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 620.00 | |
GE Autres charges | | | 4 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 824 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 069.00 | 1 500.00 | | 6 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 069.00 | 1 500.00 | | 6 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 069.00 | 38 500.00 | | -6 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 045.00 | 1 309 446.00 | | 1 838 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 835 492.00 | 1 337 105.00 | | 1 835 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 552.00 | -27 659.00 | | 2 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 343.00 | | 8 898.00 | 281 343.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 560.00 | | 1 350.00 | 13 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 943.00 | 10 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 943.00 | 289 299.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 50 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 800.00 | | | 212 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 414.00 | | 7 548.00 | 43 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 406.00 | 11 620.00 | | 7 406.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 563.00 | 2 900.00 | | 2 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 843.00 | 8 720.00 | | 4 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 500.00 | 2 500.00 | 20 000.00 | 42 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 920.00 | 178 920.00 | | 178 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 233.00 | 51 233.00 | | 51 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
UX Autres créances clients | 73 446.00 | 73 446.00 | | 73 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VB T. V. A. | 18 214.00 | 18 214.00 | | 18 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 170.00 | 21 969.00 | 91 242.00 | 115 170.00 |
VI Groupe et associés | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 142.00 | | | 29 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 392.00 | 23 392.00 | | 23 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 197.00 | 146 197.00 | | 146 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 223.00 | 29 223.00 | | 29 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 364.00 | 306 364.00 | | 306 364.00 |
VW T.V.A. | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 759.00 | 278 558.00 | 111 242.00 | 411 759.00 |