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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 2 028.00 | 7 972.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 667.00 | 887.00 | 3 780.00 | 4 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 367.00 | 2 914.00 | 404 452.00 | 407 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
BZ Autres créances | 17 691.00 | | 17 691.00 | 17 691.00 |
CF Disponibilités | 48 064.00 | | 48 064.00 | 48 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 673.00 | | 74 673.00 | 74 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 039.00 | 2 914.00 | 479 125.00 | 482 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 698.00 | | | -3 698.00 |
DL TOTAL (I) | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 366.00 | | | 302 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 904.00 | | | 17 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 553.00 | | | 52 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 823.00 | | | 472 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 125.00 | | | 479 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 858.00 | | | 118 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 407 367.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 667.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 904.00 | 17 904.00 | | 17 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 596.00 | 31 596.00 | | 31 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 528.00 | 18 528.00 | | 18 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
VB T. V. A. | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 366.00 | 48 401.00 | 201 535.00 | 302 366.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 634.00 | | | 47 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
VP Divers | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 391.00 | 17 691.00 | 2 700.00 | 20 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 823.00 | 118 858.00 | 201 535.00 | 472 823.00 |