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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 933.00 | 25 163.00 | 24 770.00 | 49 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 393.00 | 15 384.00 | 28 009.00 | 43 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 026.00 | 40 547.00 | 445 479.00 | 486 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 968.00 | | 19 968.00 | 19 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 363.00 | | 10 363.00 | 10 363.00 |
BZ Autres créances | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
CF Disponibilités | 72 661.00 | | 72 661.00 | 72 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 381.00 | | 113 381.00 | 113 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 407.00 | 40 547.00 | 558 860.00 | 599 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 159 173.00 | 104 611.00 | | 159 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 531.00 | 54 562.00 | | 35 531.00 |
DL TOTAL (I) | 205 704.00 | 170 173.00 | | 205 704.00 |
DP Provisions pour risques | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 012.00 | 192 812.00 | | 128 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 923.00 | 29 397.00 | | 42 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 714.00 | 78 049.00 | | 76 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 649.00 | 400 258.00 | | 347 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 860.00 | 570 431.00 | | 558 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 448.00 | 273 257.00 | | 285 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 819.00 | | 21 812.00 | 470 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 605.00 | 486 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 605.00 | 93 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 119.00 | | 21 812.00 | 78 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 749.00 | 16 131.00 | 3 333.00 | 27 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 749.00 | 16 131.00 | 3 333.00 | 27 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 923.00 | 42 923.00 | | 42 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 954.00 | 52 954.00 | | 52 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 867.00 | 19 867.00 | | 19 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
VB T. V. A. | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 013.00 | 65 811.00 | 62 202.00 | 128 013.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 796.00 | | | 64 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 452.00 | 20 752.00 | 2 700.00 | 23 452.00 |
VW T.V.A. | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 650.00 | 285 448.00 | 62 202.00 | 347 650.00 |