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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 121.00 | 15 544.00 | 24 577.00 | 40 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 998.00 | 12 205.00 | 25 793.00 | 37 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 819.00 | 27 749.00 | 443 070.00 | 470 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 857.00 | | 18 857.00 | 18 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
BZ Autres créances | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
CF Disponibilités | 97 109.00 | | 97 109.00 | 97 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 361.00 | | 127 361.00 | 127 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 180.00 | 27 749.00 | 570 431.00 | 598 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 104 611.00 | | | 104 611.00 |
DH Report à nouveau | | 59 662.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 562.00 | 44 949.00 | | 54 562.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 729.00 | | |
DL TOTAL (I) | 170 173.00 | 116 340.00 | | 170 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 812.00 | 242 203.00 | | 192 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 397.00 | 14 188.00 | | 29 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 049.00 | 63 025.00 | | 78 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 258.00 | 419 416.00 | | 400 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 431.00 | 535 757.00 | | 570 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 270.00 | 233 037.00 | | 263 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 036.00 | | 21 783.00 | 452 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 470 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 78 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 336.00 | | 21 783.00 | 59 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 866.00 | 11 934.00 | 2 050.00 | 17 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 866.00 | 11 934.00 | 2 050.00 | 17 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 397.00 | 29 397.00 | | 29 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 997.00 | 49 997.00 | | 49 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 930.00 | 17 930.00 | | 17 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VB T. V. A. | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 244.00 | 55 824.00 | 110 420.00 | 166 244.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 959.00 | | | 54 959.00 |
VP Divers | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 095.00 | 11 395.00 | 2 700.00 | 14 095.00 |
VW T.V.A. | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 690.00 | 263 270.00 | 110 420.00 | 373 690.00 |