| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 075.00 | 325.00 | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 164.00 | 60 736.00 | 17 428.00 | 78 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 752.00 | 563 235.00 | 33 516.00 | 596 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 794.00 | | 18 794.00 | 18 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 711.00 | 625 046.00 | 138 665.00 | 763 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 19 448.00 | | 19 448.00 | 19 448.00 |
BZ Autres créances | 137 458.00 | | 137 458.00 | 137 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 59 877.00 | | 59 877.00 | 59 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 402.00 | | 220 402.00 | 220 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 113.00 | 625 046.00 | 359 067.00 | 984 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 33 744.00 | 33 744.00 | | 33 744.00 |
DH Report à nouveau | -82 167.00 | -55 714.00 | | -82 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 472.00 | -26 453.00 | | 40 472.00 |
DL TOTAL (I) | 32 749.00 | -7 724.00 | | 32 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 498.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 141 338.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 755.00 | 75 210.00 | | 96 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 785.00 | 89 421.00 | | 80 785.00 |
EA Autres dettes | 148 776.00 | 155 200.00 | | 148 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 318.00 | 461 667.00 | | 326 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 067.00 | 453 944.00 | | 359 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 318.00 | 461 667.00 | | 326 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 498.00 | | | 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 357 932.00 | | 1 357 932.00 | 1 357 932.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 932.00 | | 1 357 932.00 | 1 357 932.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 470.00 | |
GE Autres charges | | | 7 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 397.00 | 6 531.00 | | 5 397.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 711.00 | 811.00 | | 1 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 232.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 373.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 605.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 564.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42 014.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -409.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 975.00 | 1 327 671.00 | | 1 365 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 503.00 | 1 354 124.00 | | 1 325 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 472.00 | -26 453.00 | | 40 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 976.00 | | 18 735.00 | 744 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 002.00 | | | 70 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 224.00 | | 17 691.00 | 657 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 750.00 | | 1 044.00 | 17 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 577.00 | 18 470.00 | | 606 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375.00 | 700.00 | | 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 201.00 | 17 770.00 | | 606 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 746.00 | | 120 746.00 | 120 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 755.00 | 96 755.00 | | 96 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 875.00 | 37 875.00 | | 37 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 051.00 | 32 051.00 | | 32 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 778.00 | 148 778.00 | | 148 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 794.00 | | | 18 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 638.00 | | | 638.00 |
VB T. V. A. | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
VC Groupe et associés | 91 605.00 | | | 91 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 791.00 | | | 24 791.00 |
VP Divers | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 870.00 | 141 076.00 | 18 794.00 | 159 870.00 |
VW T.V.A. | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 318.00 | 326 318.00 | | 326 318.00 |